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7日年化收益率:1.4150%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3235元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
融通现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 428 位,低于同类基金平均水平
426 宏利货币A 0.3244元 1.17%
427 诺安天天宝B 0.3236元 1.12%
428 融通现金宝货币B 0.3235元 1.42%
429 建信嘉薪宝货币A 0.3233元 1.15%
430 国泰现金管理货币B 0.3229元 1.32%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国银行CD072 200.00 19929.47 10.65%
24浦发银行CD292 100.00 9966.06 5.33%
24民生银行CD429 100.00 9963.63 5.33%
24农业银行CD284 100.00 9959.59 5.32%
25广州银行CD087 100.00 9961.59 5.32%
25江苏银行CD055 100.00 9962.06 5.32%
25中国银行CD059 100.00 9932.79 5.31%
25江苏银行CD100 100.00 9886.29 5.28%
25江苏银行CD098 100.00 9882.74 5.28%
25银河证券CP016 50.00 5013.37 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5084.45 2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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