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7日年化收益率:1.0430%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2804元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
融通现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 423 位,低于同类基金平均水平
421 天弘现金管家货币A 0.2807元 1.02%
422 天弘现金管家货币E 0.2805元 1.02%
423 融通现金宝货币B 0.2804元 1.04%
424 天弘现金管家货币D 0.2803元 1.02%
425 富荣货币A 0.2800元 1.06%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 100.00 10194.22 4.35%
25江苏银行CD190 100.00 9970.67 4.25%
25交通银行CD286 100.00 9962.79 4.25%
26兴业银行CD074 100.00 9953.93 4.25%
26工商银行CD072 100.00 9945.90 4.24%
26农业银行CD120 100.00 9943.60 4.24%
25工商银行CD283 100.00 9932.65 4.24%
26上海银行CD076 100.00 9891.48 4.22%
26重庆银行CD006 50.00 4987.57 2.13%
25浦发银行CD288 50.00 4975.99 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13336.18 5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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