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7日年化收益率:1.3220%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3114元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
融通现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 503 位,低于同类基金平均水平
501 宏利货币A 0.3119元 1.14%
502 民生加银现金增利货币D 0.3118元 1.09%
503 融通现金宝货币B 0.3114元 1.32%
504 诺安聚鑫宝货币D 0.3110元 1.31%
505 天治天得利货币B 0.3108元 1.04%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 100.00 9974.52 6.02%
25江苏银行CD100 100.00 9927.65 5.99%
25民生银行CD331 100.00 9927.36 5.99%
25江苏银行CD098 100.00 9925.56 5.99%
25杭州银行CD222 100.00 9895.01 5.97%
25江苏银行CD190 100.00 9889.47 5.97%
25交通银行CD286 100.00 9882.13 5.96%
23南京银行01 50.00 5072.64 3.06%
25国泰海通CP003 50.00 5029.66 3.04%
25银河证券CP016 50.00 5028.38 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8125.75 4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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