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7日年化收益率:1.0510%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2758元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
融通现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 447 位,低于同类基金平均水平
445 光大保德信现金宝货币B 0.2762元 1.01%
446 招商招禧宝货币A 0.2761元 1.02%
447 融通现金宝货币B 0.2758元 1.05%
448 安信现金增利A 0.2750元 1.04%
449 南方现金增利货币E 0.2750元 1.03%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 100.00 10194.22 4.35%
25江苏银行CD190 100.00 9970.67 4.25%
25交通银行CD286 100.00 9962.79 4.25%
26兴业银行CD074 100.00 9953.93 4.25%
26工商银行CD072 100.00 9945.90 4.24%
26农业银行CD120 100.00 9943.60 4.24%
25工商银行CD283 100.00 9932.65 4.24%
26上海银行CD076 100.00 9891.48 4.22%
26重庆银行CD006 50.00 4987.57 2.13%
25浦发银行CD288 50.00 4975.99 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13336.18 5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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