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7日年化收益率:1.0400%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2861元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
融通现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 458 位,低于同类基金平均水平
456 诺安天天宝E 0.2862元 1.06%
457 诺安天天宝B 0.2861元 1.06%
458 融通现金宝货币B 0.2861元 1.04%
459 东方红货币C 0.2857元 1.01%
460 恒泰现金添利货币 0.2857元 0.69%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 100.00 10174.02 4.68%
25江苏银行CD100 100.00 9968.28 4.59%
25江苏银行CD098 100.00 9967.63 4.59%
25民生银行CD331 100.00 9967.90 4.59%
25江苏银行CD190 100.00 9929.76 4.57%
25交通银行CD286 100.00 9922.16 4.57%
25国泰海通CP003 50.00 5045.83 2.32%
26重庆银行CD006 50.00 4967.79 2.29%
23华夏银行债02 30.00 3060.18 1.41%
23光大银行债01 20.00 2043.92 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16300.94 7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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