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7日年化收益率:1.5030%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2774元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
融通现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 425 位,低于同类基金平均水平
423 易方达现金A 0.2777元 1.01%
424 摩根天添盈货币E 0.2774元 1.02%
425 融通现金宝货币B 0.2774元 1.50%
426 信澳慧理财货币 0.2773元 1.01%
427 长城工资宝货币B 0.2769元 1.03%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD120 100.00 9978.86 3.67%
26兴业银行CD074 100.00 9989.23 3.67%
26工商银行CD072 100.00 9980.92 3.67%
25工商银行CD283 100.00 9967.60 3.66%
26成都银行CD105 100.00 9942.39 3.66%
26北京银行CD039 100.00 9930.58 3.65%
26上海农商银行CD053 100.00 9930.42 3.65%
26上海银行CD076 100.00 9928.74 3.65%
26工商银行CD087 100.00 9904.17 3.64%
26北京银行CD112 100.00 9895.75 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11147.20 4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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