财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1116.88 |
499.37 |
2111.99 |
726.51 |
866.56 |
| 本期利润(万元) |
1116.88 |
499.37 |
2111.99 |
726.51 |
866.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224768.55 |
206639.83 |
156184.35 |
176936.91 |
308773.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
24.85 |
0.00 |
24.12 |
0.00 |
23.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44413.17 |
32434.07 |
19706.31 |
35774.94 |
23258.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
124387.74 |
104647.90 |
220871.97 |
45581.18 |
59193.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124387.74 |
104647.90 |
220871.97 |
45581.18 |
59193.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.30 |
44.88 |
66.44 |
25.41 |
28.25 |
| 应付托管费(万元) |
11.05 |
7.48 |
11.07 |
4.23 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
234944.63 |
176685.73 |
318322.30 |
109632.06 |
110993.29 |
| 负债合计(万元) |
601.75 |
10981.71 |
106.31 |
3857.60 |
12763.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
234342.88 |
165704.02 |
318215.99 |
105774.47 |
98229.31 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
803.96 |
871.60 |
494.17 |
1063.64 |
539.29 |
| 投资收益(万元) |
755.52 |
2058.05 |
699.57 |
1094.10 |
611.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1559.48 |
2929.66 |
1193.74 |
2157.74 |
1150.47 |
| 管理人报酬(万元) |
300.12 |
508.26 |
196.00 |
284.77 |
145.30 |
| 托管费(万元) |
50.02 |
84.71 |
32.67 |
47.46 |
24.22 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.24 |
10.04 |
20.22 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
397.84 |
706.48 |
266.95 |
467.51 |
239.23 |
| 利润总额(万元) |
1161.64 |
2223.18 |
926.79 |
1690.23 |
911.24 |
| 净利润(万元) |
1161.64 |
2223.18 |
926.79 |
1690.23 |
911.24 |
