财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
726.51 |
866.56 |
322.46 |
1516.08 |
361.32 |
| 本期利润(万元) |
726.51 |
866.56 |
322.46 |
1516.08 |
361.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176936.91 |
308773.68 |
100169.33 |
95949.42 |
71558.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19706.31 |
35774.94 |
23258.92 |
39351.40 |
15101.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
220871.97 |
45581.18 |
59193.48 |
45136.91 |
65388.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
220871.97 |
45581.18 |
59193.48 |
45136.91 |
65388.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.44 |
25.41 |
28.25 |
25.25 |
26.46 |
| 应付托管费(万元) |
11.07 |
4.23 |
4.71 |
4.21 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
318322.30 |
109632.06 |
110993.29 |
95340.82 |
97317.04 |
| 负债合计(万元) |
106.31 |
3857.60 |
12763.98 |
5576.00 |
8057.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
318215.99 |
105774.47 |
98229.31 |
89764.82 |
89259.82 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
494.17 |
1063.64 |
539.29 |
1159.30 |
486.63 |
| 投资收益(万元) |
699.57 |
1094.10 |
611.18 |
1678.75 |
905.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1193.74 |
2157.74 |
1150.47 |
2838.05 |
1391.77 |
| 管理人报酬(万元) |
196.00 |
284.77 |
145.30 |
343.44 |
171.23 |
| 托管费(万元) |
32.67 |
47.46 |
24.22 |
57.24 |
28.54 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
12.80 |
25.73 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
266.95 |
467.51 |
239.23 |
630.49 |
332.88 |
| 利润总额(万元) |
926.79 |
1690.23 |
911.24 |
2207.56 |
1058.88 |
| 净利润(万元) |
926.79 |
1690.23 |
911.24 |
2207.56 |
1058.88 |
