资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 139771.65 18.97%
债券 426379.68 57.87%
银行存款和结算备付金 167965.09 22.80%
其他资产 2650.98 0.36%
资产总值:736767.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD059 190.90 19053.57 2.70%
25交通银行CD043 141.00 14073.76 1.99%
23华夏银行债02 130.00 13249.59 1.88%
25中信建投CP001 100.00 10129.40 1.43%
25邮政CP001 100.00 10073.45 1.43%
25国电CP001 100.00 10065.52 1.43%
25兴业银行CD168 100.00 9990.76 1.42%
25中国银行CD047 100.00 9990.58 1.42%
25兴业银行CD036 100.00 9980.80 1.41%
25交通银行CD044 100.00 9980.83 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23448.28 3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%