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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
182655.06
22.44%
债券
476886.85
58.58%
银行存款和结算备付金
153963.36
18.91%
其他资产
635.87
0.08%
资产总值:
814141.14万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22杭州银行债02
130.00
13282.72
1.66%
25中信建投CP001
100.00
10102.30
1.26%
25建设银行CD077
100.00
9976.42
1.25%
25广州银行CD054
100.00
9989.81
1.25%
25南京银行CD076
100.00
9989.87
1.25%
25广州银行CD059
100.00
9987.39
1.25%
25邮政CP001
100.00
10040.36
1.25%
25交通银行CD193
100.00
9972.91
1.24%
24中国银行CD065
100.00
9969.02
1.24%
24平安银行CD119
100.00
9971.58
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20408.36
2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24电网CP023
100.00
10131.63
1.31%
25苏交通SCP008
100.00
10030.80
1.29%
25银河证券CP012
100.00
10008.05
1.29%
25农业银行CD125
100.00
9991.83
1.29%
24江苏银行CD176
100.00
9979.61
1.29%
25农业银行CD155
100.00
9980.09
1.29%
24重庆农村商行CD242
100.00
9972.74
1.29%
25宁波银行CD035
100.00
9968.58
1.29%
25成都银行CD078
100.00
9967.83
1.29%
25中信银行CD165
100.00
9967.90
1.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2035.65
0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24电网CP014
200.00
20218.31
3.16%
24光大银行CD095
200.00
19938.70
3.12%
24交通银行CD347
200.00
19964.02
3.12%
25江苏银行CD044
150.00
14938.75
2.34%
24沪电力SCP017
110.00
11110.16
1.74%
24电网CP006
100.00
10129.25
1.59%
24国泰君安CP005
100.00
10083.69
1.58%
24上海医药SCP003
100.00
10094.83
1.58%
24民生银行CD291
100.00
9988.90
1.56%
24厦门国际银行CD068
100.00
9997.10
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
16258.40
2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%