资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 182655.06 22.44%
债券 476886.85 58.58%
银行存款和结算备付金 153963.36 18.91%
其他资产 635.87 0.08%
资产总值:814141.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22杭州银行债02 130.00 13282.72 1.66%
25中信建投CP001 100.00 10102.30 1.26%
25建设银行CD077 100.00 9976.42 1.25%
25广州银行CD054 100.00 9989.81 1.25%
25南京银行CD076 100.00 9989.87 1.25%
25广州银行CD059 100.00 9987.39 1.25%
25邮政CP001 100.00 10040.36 1.25%
25交通银行CD193 100.00 9972.91 1.24%
24中国银行CD065 100.00 9969.02 1.24%
24平安银行CD119 100.00 9971.58 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20408.36 2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%