资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 139809.79 21.38%
债券 384244.64 58.75%
银行存款和结算备付金 129944.70 19.87%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:653999.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD088 200.00 19968.91 3.14%
26北京农商银行CD036 200.00 19884.91 3.13%
26农业银行CD214 200.00 19860.84 3.13%
26银河证券CP006 110.00 11048.53 1.74%
26浙商银行CD011 100.00 9993.17 1.57%
26兴业银行CD074 100.00 9989.23 1.57%
26建设银行CD106 100.00 9985.03 1.57%
26杭州银行CD006 100.00 9995.45 1.57%
26北京银行CD060 100.00 9991.63 1.57%
26兴业银行CD069 100.00 9989.97 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14170.88 2.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%