资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 166956.34 26.26%
债券 328786.46 51.72%
银行存款和结算备付金 139887.92 22.01%
其他资产 39.15 0.01%
资产总值:635669.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD088 200.00 19899.33 3.13%
23上海农商01 150.00 15340.06 2.41%
26银河证券CP006 110.00 11017.11 1.73%
25北京银行CD173 100.00 9989.88 1.57%
26徽商银行CD027 100.00 9984.93 1.57%
26宁波银行CD060 100.00 9975.73 1.57%
25建设银行CD415 100.00 9974.13 1.57%
25杭州银行CD221 100.00 9977.11 1.57%
25江苏银行CD194 100.00 9968.23 1.57%
26上海银行CD024 100.00 9973.46 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17378.69 2.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%