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7日年化收益率:1.9340%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2972元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
融通汇财宝货币E万份收益在同类基金中排列第 342 位,高于同类基金平均水平
340 浦银安盛日日盈货币B 0.2979元 1.11%
341 农银日日鑫货币A 0.2977元 0.89%
342 融通汇财宝货币E 0.2972元 1.93%
343 民生现金宝B 0.2970元 1.05%
344 万家现金增利A 0.2970元 1.08%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD088 200.00 19899.33 3.13%
23上海农商01 150.00 15340.06 2.41%
26银河证券CP006 110.00 11017.11 1.73%
25北京银行CD173 100.00 9989.88 1.57%
26徽商银行CD027 100.00 9984.93 1.57%
26宁波银行CD060 100.00 9975.73 1.57%
25杭州银行CD221 100.00 9977.11 1.57%
25建设银行CD415 100.00 9974.13 1.57%
25江苏银行CD194 100.00 9968.23 1.57%
26上海银行CD024 100.00 9973.46 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17378.69 2.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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