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7日年化收益率:1.1220%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2999元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
融通汇财宝货币E万份收益在同类基金中排列第 441 位,低于同类基金平均水平
439 汇添富货币A 0.2999元 1.15%
440 汇添富货币D 0.2999元 1.15%
441 融通汇财宝货币E 0.2999元 1.12%
442 易方达天天发货币A 0.2997元 1.10%
443 兴全货币A 0.2993元 1.10%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD059 190.90 19053.57 2.70%
25交通银行CD043 141.00 14073.76 1.99%
23华夏银行债02 130.00 13249.59 1.88%
25中信建投CP001 100.00 10129.40 1.43%
25邮政CP001 100.00 10073.45 1.43%
25国电CP001 100.00 10065.52 1.43%
25兴业银行CD168 100.00 9990.76 1.42%
25中国银行CD047 100.00 9990.58 1.42%
25兴业银行CD036 100.00 9980.80 1.41%
25交通银行CD044 100.00 9980.83 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23448.28 3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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