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7日年化收益率:1.1020%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3003元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
融通汇财宝货币E万份收益在同类基金中排列第 319 位,高于同类基金平均水平
317 汇添富添富通货币B 0.3005元 1.15%
318 富国收益宝交易型货币B 0.3003元 1.11%
319 融通汇财宝货币E 0.3003元 1.10%
320 财通资管鑫管家货币B 0.3000元 1.14%
321 华泰保兴货币B 0.2999元 1.10%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD088 200.00 19968.91 3.14%
26北京农商银行CD036 200.00 19884.91 3.13%
26农业银行CD214 200.00 19860.84 3.13%
26银河证券CP006 110.00 11048.53 1.74%
26浙商银行CD011 100.00 9993.17 1.57%
26兴业银行CD074 100.00 9989.23 1.57%
26建设银行CD106 100.00 9985.03 1.57%
26杭州银行CD006 100.00 9995.45 1.57%
26北京银行CD060 100.00 9991.63 1.57%
26兴业银行CD069 100.00 9989.97 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14170.88 2.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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