财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1504.31 |
542.30 |
2653.36 |
655.59 |
1279.16 |
| 本期利润(万元) |
1504.31 |
542.30 |
2653.36 |
655.59 |
1279.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
405604.86 |
214703.36 |
191032.26 |
246516.42 |
167616.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
24.99 |
0.00 |
24.19 |
0.00 |
23.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139887.92 |
167965.09 |
90598.15 |
335447.76 |
281003.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
328786.46 |
426379.68 |
502760.72 |
484057.88 |
483398.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
328786.46 |
426379.68 |
502760.72 |
484057.88 |
483398.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.49 |
130.83 |
112.28 |
161.12 |
174.86 |
| 应付托管费(万元) |
28.12 |
32.71 |
28.07 |
40.28 |
43.71 |
| 资产总计(万元) |
635669.87 |
736767.40 |
775140.71 |
1224410.57 |
1089704.76 |
| 负债合计(万元) |
208.05 |
30539.09 |
212.55 |
15320.08 |
14819.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
635461.81 |
706228.32 |
774928.17 |
1209090.49 |
1074885.17 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2103.95 |
5733.30 |
3102.82 |
12129.93 |
5851.78 |
| 投资收益(万元) |
2404.29 |
8118.27 |
4015.38 |
9286.68 |
5133.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4508.24 |
13851.58 |
7118.19 |
21416.61 |
10985.33 |
| 管理人报酬(万元) |
558.64 |
1576.20 |
761.04 |
1942.41 |
943.61 |
| 托管费(万元) |
139.66 |
394.05 |
190.26 |
485.60 |
235.90 |
| 其它费用(万元) |
13.24 |
27.92 |
13.62 |
29.68 |
16.30 |
| 费用合计(万元) |
892.26 |
2565.25 |
1304.42 |
3271.36 |
1551.54 |
| 利润总额(万元) |
3615.97 |
11286.33 |
5813.77 |
18145.25 |
9433.79 |
| 净利润(万元) |
3615.97 |
11286.33 |
5813.77 |
18145.25 |
9433.79 |
