资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1033452.52 23.88%
债券 2570022.30 59.38%
银行存款和结算备付金 724071.76 16.73%
其他资产 645.95 0.01%
资产总值:4328192.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 500.00 50233.25 1.17%
25农发21 460.00 46365.55 1.08%
25上海银行CD168 300.00 29884.71 0.69%
25农业银行CD437 300.00 29899.27 0.69%
25宁波银行CD284 300.00 29899.59 0.69%
25民生银行CD327 300.00 29910.55 0.69%
25进出04 295.00 29857.06 0.69%
25交通银行CD266 285.00 28303.78 0.66%
21国开03 250.00 25761.80 0.60%
25中信银行CD400 250.00 24909.95 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217101.02 5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%