资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 459743.86 12.54%
债券 2328993.45 63.53%
银行存款和结算备付金 874961.68 23.87%
其他资产 2546.40 0.07%
资产总值:3666245.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD374 500.00 49831.78 1.47%
25农发21 460.00 46187.78 1.36%
24进出14 340.00 34422.96 1.02%
25中国银行CD032 300.00 29894.80 0.88%
25邮储银行CD046 300.00 29903.60 0.88%
25民生银行CD133 300.00 29906.76 0.88%
21国开03 250.00 25666.11 0.76%
25农发31 250.00 25027.89 0.74%
25平安银行CD052 200.00 19961.77 0.59%
25宁波银行CD169 200.00 19947.18 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198087.34 5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%