资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 608701.71 12.23%
债券 2593936.83 52.10%
银行存款和结算备付金 1775715.36 35.67%
其他资产 17.03 0.00%
资产总值:4978370.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 496.00 49674.00 1.03%
26民生银行CD207 400.00 39892.72 0.83%
26中信银行CD251 400.00 39899.40 0.83%
26兴业银行CD169 400.00 39869.92 0.82%
26兴业银行CD172 400.00 39862.09 0.82%
26光大银行CD081 400.00 39425.91 0.82%
26建设银行CD062 400.00 39857.33 0.82%
24国开02 350.00 35693.05 0.74%
26长沙银行CD158 350.00 34885.38 0.72%
26民生银行CD108 350.00 34906.60 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164430.08 3.40%
企业债 2033.30 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%