最新动态

7日年化收益率:1.4090%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2601元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
东方红货币C万份收益在同类基金中排列第 558 位,低于同类基金平均水平
556 农银汇理红利日结货币B 0.2605元 0.97%
557 浙商日添利B 0.2605元 0.86%
558 东方红货币C 0.2601元 1.41%
559 长城货币E 0.2596元 1.01%
560 德邦如意货币A 0.2579元 1.06%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 496.00 49662.81 1.05%
24国开02 350.00 35572.04 0.75%
25光大银行CD213 300.00 29893.97 0.63%
26交通银行CD085 300.00 29841.58 0.63%
25中国银行CD063 298.00 29710.33 0.63%
26建设银行CD079 300.00 29648.28 0.63%
25光大银行CD269 292.00 29001.29 0.61%
26建设银行CD061 290.20 28916.63 0.61%
26交通银行CD122 290.00 28696.04 0.61%
26农发01 220.00 22174.74 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178198.29 3.76%
企业债 2036.66 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告