财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4826.43 |
2379.28 |
10278.47 |
2622.54 |
5070.98 |
| 本期利润(万元) |
4826.43 |
2379.28 |
10278.47 |
2622.54 |
5070.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
892351.34 |
820966.66 |
821167.94 |
823433.47 |
762088.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
12.68 |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
11.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1388582.11 |
721715.36 |
683760.78 |
621222.66 |
1412755.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
2826785.14 |
2570022.30 |
1886502.37 |
1534509.62 |
1082863.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2826785.14 |
2570022.30 |
1886502.37 |
1534509.62 |
1082863.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
792.16 |
652.71 |
476.95 |
481.71 |
501.31 |
| 应付托管费(万元) |
237.65 |
195.81 |
143.08 |
144.51 |
150.39 |
| 资产总计(万元) |
4740010.63 |
4328192.53 |
3116910.83 |
2746062.06 |
2943419.76 |
| 负债合计(万元) |
1575.39 |
25876.79 |
99475.30 |
105281.41 |
201348.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
4738435.24 |
4302315.74 |
3017435.53 |
2640780.65 |
2742071.58 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14571.85 |
19639.26 |
7944.79 |
34725.66 |
15113.28 |
| 投资收益(万元) |
21081.29 |
35089.51 |
16329.80 |
25678.78 |
14766.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35653.16 |
54728.77 |
24274.59 |
60404.44 |
29879.88 |
| 管理人报酬(万元) |
4338.41 |
6079.30 |
2493.60 |
5444.21 |
2500.22 |
| 托管费(万元) |
1301.52 |
1823.79 |
748.08 |
1633.26 |
750.07 |
| 其它费用(万元) |
22.05 |
42.23 |
19.95 |
46.08 |
24.51 |
| 费用合计(万元) |
8709.70 |
13072.72 |
5699.41 |
11042.46 |
4994.68 |
| 利润总额(万元) |
26943.45 |
41656.05 |
18575.17 |
49361.97 |
24885.21 |
| 净利润(万元) |
26943.45 |
41656.05 |
18575.17 |
49361.97 |
24885.21 |
