资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 139335.07 10.53%
债券 627016.23 47.37%
银行存款和结算备付金 543167.65 41.04%
其他资产 14011.13 1.06%
资产总值:1323530.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD263 200.00 19989.45 1.58%
25交通银行CD117 200.00 19962.06 1.58%
25工商银行CD175 200.00 19878.46 1.57%
21进出05 100.00 10266.46 0.81%
25农发21 100.00 10076.41 0.80%
25湘高速MTN013 100.00 10070.42 0.80%
25农发31 100.00 10043.11 0.80%
25国开11 100.00 10041.65 0.80%
25鲁高速SCP005 100.00 10023.81 0.79%
25江西交投SCP007 100.00 10005.02 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104557.74 8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%