最新动态

7日年化收益率:1.0200%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2774元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
摩根天添盈货币E类万份收益在同类基金中排列第 424 位,低于同类基金平均水平
422 安信现金增利A 0.2778元 1.06%
423 易方达现金A 0.2777元 1.01%
424 摩根天添盈货币E 0.2774元 1.02%
425 融通现金宝货币B 0.2774元 1.50%
426 信澳慧理财货币 0.2773元 1.01%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD069 300.00 29977.74 2.12%
26建设银行CD227 200.00 19905.41 1.41%
26中国银行CD006 200.00 19924.78 1.41%
26宁波银行CD229 200.00 19910.17 1.41%
26上海银行CD097 200.00 19905.85 1.41%
26农业银行CD088 200.00 19971.59 1.41%
26农业银行CD184 200.00 19825.18 1.40%
24国开清发02 100.00 10124.48 0.72%
24上海银行债01 100.00 10154.56 0.72%
26龙源电力SCP009 100.00 10030.18 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109130.50 7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告