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7日年化收益率:1.1280%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2840元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
摩根天添盈货币E类万份收益在同类基金中排列第 401 位,高于同类基金平均水平
399 建信天添益货币B 0.2845元 1.17%
400 浦银安盛日日鑫B 0.2844元 1.05%
401 摩根天添盈货币E 0.2840元 1.13%
402 长城货币B 0.2839元 1.05%
403 中邮现金驿站货币A 0.2839元 1.86%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26成都银行CD062 200.00 19989.90 1.44%
26苏州银行CD005 200.00 19989.23 1.44%
26中国银行CD006 200.00 19849.03 1.43%
26中国银行CD032 200.00 19782.64 1.43%
25国开11 150.00 15184.10 1.09%
25农发31 100.00 10121.53 0.73%
24国开清发02 100.00 10088.40 0.73%
25江西交投SCP007 100.00 10074.08 0.73%
26苏交通SCP002 100.00 10051.31 0.72%
26南航股SCP013 100.00 9998.36 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85935.08 6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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