财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1400.94 |
3714.12 |
1960.85 |
8372.89 |
2145.84 |
| 本期利润(万元) |
1400.94 |
3714.12 |
1960.85 |
8372.89 |
2145.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
415768.90 |
484583.30 |
505228.72 |
473887.06 |
475821.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184125.22 |
332539.55 |
376044.29 |
337498.92 |
389729.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
868823.15 |
673686.99 |
669825.13 |
427441.70 |
350535.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
868823.15 |
673686.99 |
669825.13 |
427441.70 |
350535.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
357.60 |
354.06 |
332.60 |
256.84 |
234.90 |
| 应付托管费(万元) |
54.18 |
53.65 |
50.39 |
38.92 |
35.59 |
| 资产总计(万元) |
1331730.40 |
1187985.80 |
1172836.43 |
881422.96 |
831826.83 |
| 负债合计(万元) |
743.97 |
10683.23 |
1163.74 |
6718.28 |
3512.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1330986.43 |
1177302.57 |
1171672.69 |
874704.68 |
828314.28 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5298.99 |
13271.28 |
6594.95 |
11860.04 |
5910.38 |
| 投资收益(万元) |
6027.01 |
12415.22 |
6133.77 |
8893.02 |
4017.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11326.00 |
25686.50 |
12728.72 |
20753.05 |
9927.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1961.60 |
3934.12 |
1837.88 |
2892.20 |
1399.90 |
| 托管费(万元) |
297.21 |
596.08 |
278.47 |
438.21 |
212.11 |
| 其它费用(万元) |
17.13 |
35.81 |
20.09 |
36.50 |
18.15 |
| 费用合计(万元) |
3189.37 |
6588.81 |
3100.57 |
4744.10 |
2303.53 |
| 利润总额(万元) |
8136.63 |
19097.69 |
9628.15 |
16008.95 |
7624.38 |
| 净利润(万元) |
8136.63 |
19097.69 |
9628.15 |
16008.95 |
7624.38 |
