资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 255318.06 18.47%
债券 949696.40 68.69%
银行存款和结算备付金 167509.54 12.12%
其他资产 10091.56 0.73%
资产总值:1382615.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 150.00 15225.28 1.14%
25建设银行CD119 110.00 10923.90 0.82%
25平安银行CD031 100.00 9993.77 0.75%
25徽商银行CD026 100.00 9978.68 0.75%
25农业银行CD245 100.00 9985.10 0.75%
25建设银行CD370 100.00 9967.43 0.75%
25上海银行CD078 100.00 9968.16 0.75%
25农业银行CD305 100.00 9968.97 0.75%
25贵阳银行CD067 100.00 9967.68 0.75%
25邮储银行CD046 100.00 9967.85 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27612.74 2.08%
企业债 20721.06 1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%