资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 144495.81 9.69%
债券 1039270.04 69.72%
银行存款和结算备付金 306937.05 20.59%
其他资产 6.79 0.00%
资产总值:1490709.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债05 200.00 20488.65 1.45%
26中信银行CD285 200.00 19787.49 1.40%
26建设银行CD108 150.00 14976.02 1.06%
23浙商银行小微债02 110.00 11274.25 0.80%
23徽商银行小微债01 110.00 11263.20 0.79%
26广州银行CD054 100.00 9991.75 0.71%
26农业银行CD076 100.00 9991.51 0.71%
26北京银行CD055 100.00 9992.48 0.71%
26宁波银行CD171 100.00 9978.40 0.70%
25农业银行CD389 100.00 9981.53 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83726.42 5.91%
企业债 11078.18 0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%