资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 272147.75 17.67%
债券 1076020.57 69.88%
银行存款和结算备付金 188941.11 12.27%
其他资产 2711.90 0.18%
资产总值:1539821.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 160.00 16135.43 1.11%
25农发21 140.00 14164.74 0.97%
25国开06 100.00 10153.58 0.70%
25工商银行CD135 100.00 9994.20 0.69%
25苏州银行CD196 100.00 9977.85 0.68%
25交通银行CD254 100.00 9982.44 0.68%
25中信银行CD359 100.00 9982.28 0.68%
25北京银行CD209 100.00 9968.09 0.68%
25建设银行CD419 100.00 9972.19 0.68%
26广州银行CD027 100.00 9972.56 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54733.01 3.75%
企业债 20316.92 1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%