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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
220775.12
16.23%
债券
1005118.39
73.90%
银行存款和结算备付金
131100.79
9.64%
其他资产
3129.27
0.23%
资产总值:
1360123.59万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开01
150.00
15161.92
1.14%
25建设银行CD119
110.00
10968.72
0.82%
24进出02
100.00
10173.47
0.77%
25国开06
100.00
10115.93
0.76%
25建设银行CD314
100.00
9983.70
0.75%
25兴业银行CD183
100.00
9981.33
0.75%
25江苏银行CD010
100.00
9993.07
0.75%
25北京银行CD006
100.00
9993.00
0.75%
25广东顺德农商行CD041
100.00
9972.14
0.75%
25浦发银行CD313
100.00
9973.95
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69035.50
5.19%
企业债
23929.40
1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发31
150.00
15225.28
1.14%
25建设银行CD119
110.00
10923.90
0.82%
25平安银行CD031
100.00
9993.77
0.75%
25农业银行CD245
100.00
9985.10
0.75%
25徽商银行CD026
100.00
9978.68
0.75%
25上海银行CD078
100.00
9968.16
0.75%
25农业银行CD305
100.00
9968.97
0.75%
25建设银行CD370
100.00
9967.43
0.75%
25邮储银行CD046
100.00
9967.85
0.75%
25贵阳银行CD067
100.00
9967.68
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27612.74
2.08%
企业债
20721.06
1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发21
160.00
16216.61
1.33%
24青岛银行CD040
100.00
9981.88
0.82%
25农业银行CD181
100.00
9968.28
0.81%
24建设银行CD305
100.00
9968.53
0.81%
24农业银行CD238
100.00
9957.59
0.81%
24建设银行CD314
100.00
9961.99
0.81%
25上海银行CD054
100.00
9953.52
0.81%
25平安银行CD031
100.00
9949.81
0.81%
25广州农村商业银行CD043
100.00
9948.58
0.81%
25徽商银行CD026
100.00
9934.26
0.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
56251.14
4.60%
企业债
15144.97
1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%