资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 220775.12 16.23%
债券 1005118.39 73.90%
银行存款和结算备付金 131100.79 9.64%
其他资产 3129.27 0.23%
资产总值:1360123.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 150.00 15161.92 1.14%
25建设银行CD119 110.00 10968.72 0.82%
24进出02 100.00 10173.47 0.77%
25国开06 100.00 10115.93 0.76%
25建设银行CD314 100.00 9983.70 0.75%
25兴业银行CD183 100.00 9981.33 0.75%
25江苏银行CD010 100.00 9993.07 0.75%
25北京银行CD006 100.00 9993.00 0.75%
25广东顺德农商行CD041 100.00 9972.14 0.75%
25浦发银行CD313 100.00 9973.95 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69035.50 5.19%
企业债 23929.40 1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%