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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
255318.06
18.47%
债券
949696.40
68.69%
银行存款和结算备付金
167509.54
12.12%
其他资产
10091.56
0.73%
资产总值:
1382615.56万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发31
150.00
15225.28
1.14%
25建设银行CD119
110.00
10923.90
0.82%
25平安银行CD031
100.00
9993.77
0.75%
25徽商银行CD026
100.00
9978.68
0.75%
25农业银行CD245
100.00
9985.10
0.75%
25建设银行CD370
100.00
9967.43
0.75%
25上海银行CD078
100.00
9968.16
0.75%
25农业银行CD305
100.00
9968.97
0.75%
25贵阳银行CD067
100.00
9967.68
0.75%
25邮储银行CD046
100.00
9967.85
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27612.74
2.08%
企业债
20721.06
1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发21
160.00
16216.61
1.33%
24青岛银行CD040
100.00
9981.88
0.82%
25农业银行CD181
100.00
9968.28
0.81%
24建设银行CD305
100.00
9968.53
0.81%
24建设银行CD314
100.00
9961.99
0.81%
25上海银行CD054
100.00
9953.52
0.81%
24农业银行CD238
100.00
9957.59
0.81%
25广州农村商业银行CD043
100.00
9948.58
0.81%
25平安银行CD031
100.00
9949.81
0.81%
25徽商银行CD026
100.00
9934.26
0.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
56251.14
4.60%
企业债
15144.97
1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD004
200.00
19913.61
2.12%
24农发11
137.00
13905.53
1.48%
24青岛银行CD040
100.00
9934.92
1.06%
24中信银行CD191
100.00
9954.87
1.06%
24浦发银行CD170
100.00
9955.32
1.06%
24贵阳银行CD139
100.00
9970.20
1.06%
24农业银行CD238
100.00
9912.90
1.05%
24建设银行CD314
100.00
9914.16
1.05%
24华夏银行CD382
100.00
9882.32
1.05%
25农业银行CD105
100.00
9815.23
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
32331.10
3.44%
企业债
1023.40
0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%