财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1431.48 |
634.50 |
1419.84 |
409.67 |
383.54 |
| 本期利润(万元) |
1431.48 |
634.50 |
1419.84 |
409.67 |
383.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194738.17 |
177173.35 |
193651.07 |
144456.56 |
64713.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.67 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
11.30 |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
9.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220886.35 |
131070.73 |
165890.23 |
163523.14 |
203949.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1165129.70 |
1005118.39 |
891155.31 |
843448.21 |
744299.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1165129.70 |
1005118.39 |
891155.31 |
843448.21 |
744299.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.03 |
177.19 |
159.17 |
150.86 |
150.82 |
| 应付托管费(万元) |
69.68 |
59.06 |
53.06 |
50.29 |
50.27 |
| 资产总计(万元) |
1630378.76 |
1360123.59 |
1307169.89 |
1261891.38 |
1236147.56 |
| 负债合计(万元) |
50371.86 |
30329.16 |
83896.39 |
43292.66 |
92595.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1580006.90 |
1329794.43 |
1223273.49 |
1218598.72 |
1143551.94 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3337.71 |
6388.50 |
3242.09 |
10222.78 |
5523.00 |
| 投资收益(万元) |
9547.46 |
16520.38 |
7820.82 |
17771.93 |
9014.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
3.25 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12885.31 |
22912.13 |
11066.11 |
27994.71 |
14537.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1150.40 |
1905.62 |
865.21 |
1867.19 |
913.50 |
| 托管费(万元) |
383.47 |
635.21 |
288.40 |
622.40 |
304.50 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
33.86 |
16.56 |
31.18 |
15.39 |
| 费用合计(万元) |
2453.81 |
3506.47 |
1612.28 |
3779.44 |
1812.40 |
| 利润总额(万元) |
10431.50 |
19405.66 |
9453.83 |
24215.27 |
12725.45 |
| 净利润(万元) |
10431.50 |
19405.66 |
9453.83 |
24215.27 |
12725.45 |
