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7日年化收益率:1.0880%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3380元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
申万菱信收益宝货币E万份收益在同类基金中排列第 138 位,高于同类基金平均水平
136 交银天鑫宝货币E 0.3381元 1.24%
137 鹏华添利宝货币B 0.3380元 1.25%
138 申万菱信收益宝E 0.3380元 1.09%
139 建信现金增利货币B 0.3379元 1.25%
140 建信嘉薪宝货币B 0.3376元 1.24%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债05 200.00 20488.65 1.45%
26中信银行CD285 200.00 19787.49 1.40%
26建设银行CD108 150.00 14976.02 1.06%
23浙商银行小微债02 110.00 11274.25 0.80%
23徽商银行小微债01 110.00 11263.20 0.79%
26广州银行CD054 100.00 9991.75 0.71%
26农业银行CD076 100.00 9991.51 0.71%
26北京银行CD055 100.00 9992.48 0.71%
26宁波银行CD171 100.00 9978.40 0.70%
25农业银行CD389 100.00 9981.53 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83726.42 5.91%
企业债 11078.18 0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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