资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 893365.01 18.59%
债券 2593719.29 53.96%
银行存款和结算备付金 1319327.64 27.45%
其他资产 8.40 0.00%
资产总值:4806420.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 610.00 61032.71 1.31%
24国开13 540.00 54401.56 1.16%
25进出清发007 510.00 50818.81 1.09%
20国开04 380.00 38999.15 0.83%
24国开14 320.00 32208.31 0.69%
23农发09 250.00 25091.26 0.54%
24国开清发02 200.00 20180.97 0.43%
25农发清发09 200.00 20015.41 0.43%
25江苏银行CD194 200.00 19937.39 0.43%
26工商银行CD072 200.00 19892.13 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 473503.93 10.13%
企业债 31335.33 0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%