资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 676242.20 14.46%
债券 2832427.02 60.57%
银行存款和结算备付金 1167791.31 24.97%
其他资产 13.49 0.00%
资产总值:4676474.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出清发007 510.00 50793.07 1.18%
25国开14 500.00 50003.10 1.16%
24国开13 490.00 49427.98 1.14%
25国开06 450.00 45691.11 1.06%
20国开04 380.00 38857.53 0.90%
24国开14 320.00 32251.39 0.75%
26农发贴现01 300.00 29991.34 0.69%
25农发11 200.00 20336.50 0.47%
23农发清发04 200.00 20033.25 0.46%
25农发清发09 200.00 20010.62 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 465318.15 10.77%
企业债 39459.44 0.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%