上银慧财宝货币A
000542
SHANGYIN HUI TREASURE MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
188026.07
5.83%
债券
2207675.68
68.50%
银行存款和结算备付金
827328.48
25.67%
其他资产
19.39
0.00%
资产总值:
3223049.62万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
551.00
55362.88
1.79%
25国开06
400.00
40463.49
1.31%
25农发01
300.00
30340.44
0.98%
25国开14
200.00
20033.54
0.65%
25交通银行CD062
200.00
19943.71
0.65%
25建设银行CD160
200.00
19905.37
0.64%
25光大银行CD085
200.00
19895.83
0.64%
25江苏银行CD194
200.00
19776.39
0.64%
25农发贴现09
170.00
16926.71
0.55%
25农发11
100.00
10130.53
0.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
215852.85
6.99%
企业债
33436.05
1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
560.00
56360.48
2.03%
25国开14
200.00
20031.93
0.72%
25交通银行CD062
200.00
19853.19
0.72%
25光大银行CD085
200.00
19809.13
0.71%
25建设银行CD160
200.00
19815.09
0.71%
25渤海银行CD272
100.00
9990.13
0.36%
25平安银行CD046
100.00
9987.53
0.36%
25兴业银行CD196
100.00
9970.79
0.36%
25宁波银行CD151
100.00
9979.67
0.36%
25中原银行CD107
100.00
9980.10
0.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
90476.43
3.27%
企业债
13189.75
0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
200.00
20042.49
0.78%
24光大银行CD152
200.00
19953.88
0.78%
25交通银行CD062
200.00
19763.07
0.77%
25光大银行CD085
200.00
19722.80
0.77%
25建设银行CD160
200.00
19725.23
0.77%
24兴业银行CD207
196.00
19578.01
0.76%
20国开12
100.00
10327.93
0.40%
24中信银行CD210
100.00
9991.79
0.39%
24兴业银行CD196
100.00
9994.84
0.39%
25广发银行CD165
100.00
9990.22
0.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39430.51
1.53%
企业债
2003.27
0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%