资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 188026.07 5.83%
债券 2207675.68 68.50%
银行存款和结算备付金 827328.48 25.67%
其他资产 19.39 0.00%
资产总值:3223049.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 551.00 55362.88 1.79%
25国开06 400.00 40463.49 1.31%
25农发01 300.00 30340.44 0.98%
25国开14 200.00 20033.54 0.65%
25交通银行CD062 200.00 19943.71 0.65%
25建设银行CD160 200.00 19905.37 0.64%
25光大银行CD085 200.00 19895.83 0.64%
25江苏银行CD194 200.00 19776.39 0.64%
25农发贴现09 170.00 16926.71 0.55%
25农发11 100.00 10130.53 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215852.85 6.99%
企业债 33436.05 1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%