财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.47 |
46.66 |
290.86 |
76.94 |
164.85 |
| 本期利润(万元) |
89.47 |
46.66 |
290.86 |
76.94 |
164.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14852.77 |
15421.63 |
16074.86 |
16080.23 |
25166.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
36.43 |
0.00 |
35.63 |
0.00 |
34.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1319222.07 |
827297.55 |
549053.45 |
503434.84 |
647871.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
2630690.53 |
2243542.41 |
1745754.57 |
1673721.24 |
1382684.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2593719.29 |
2207675.68 |
1714024.73 |
1647881.33 |
1351537.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
552.17 |
453.61 |
372.73 |
347.18 |
333.74 |
| 应付托管费(万元) |
184.06 |
151.20 |
124.24 |
115.73 |
111.25 |
| 资产总计(万元) |
4843391.59 |
3258916.35 |
2607699.93 |
2724659.57 |
2394530.39 |
| 负债合计(万元) |
171043.93 |
169366.72 |
35822.12 |
708.19 |
115220.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
4672347.66 |
3089549.63 |
2571877.81 |
2723951.37 |
2279310.11 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14921.19 |
20342.97 |
9711.96 |
26455.14 |
14623.92 |
| 投资收益(万元) |
21385.21 |
33562.36 |
15062.73 |
31554.86 |
16674.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
36306.40 |
53905.39 |
24774.68 |
58010.03 |
31298.24 |
| 管理人报酬(万元) |
3122.92 |
4453.17 |
1941.27 |
3921.58 |
1965.83 |
| 托管费(万元) |
1040.97 |
1484.39 |
647.09 |
1307.19 |
655.28 |
| 其它费用(万元) |
24.17 |
45.88 |
22.49 |
46.38 |
23.16 |
| 费用合计(万元) |
6836.71 |
7650.04 |
3122.91 |
6783.52 |
3379.85 |
| 利润总额(万元) |
29469.68 |
46255.35 |
21651.77 |
51226.51 |
27918.39 |
| 净利润(万元) |
29469.68 |
46255.35 |
21651.77 |
51226.51 |
27918.39 |
