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7日年化收益率:1.1800%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.3246元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.6225亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
上银慧财宝货币A万份收益在同类基金中排列第 413 位,低于同类基金平均水平
411 融通现金宝货币B 0.3247元 1.18%
412 大成添利宝货币A 0.3246元 1.19%
413 上银慧财宝货币A 0.3246元 1.18%
414 华夏收益宝A 0.3245元 1.20%
415 摩根货币B 0.3245元 1.21%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 551.00 55362.88 1.79%
25国开06 400.00 40463.49 1.31%
25农发01 300.00 30340.44 0.98%
25国开14 200.00 20033.54 0.65%
25交通银行CD062 200.00 19943.71 0.65%
25建设银行CD160 200.00 19905.37 0.64%
25光大银行CD085 200.00 19895.83 0.64%
25江苏银行CD194 200.00 19776.39 0.64%
25农发贴现09 170.00 16926.71 0.55%
25农发11 100.00 10130.53 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215852.85 6.99%
企业债 33436.05 1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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