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7日年化收益率:1.0440%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2655元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.6225亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
上银慧财宝货币A万份收益在同类基金中排列第 535 位,低于同类基金平均水平
533 国投瑞银增利宝货币D 0.2656元 0.97%
534 建信现金添利货币A 0.2656元 0.99%
535 上银慧财宝货币A 0.2655元 1.04%
536 鹏华安盈宝货币C 0.2654元 1.12%
537 诺安天天宝E 0.2643元 1.00%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 610.00 61032.71 1.31%
24国开13 540.00 54401.56 1.16%
25进出清发007 510.00 50818.81 1.09%
20国开04 380.00 38999.15 0.83%
24国开14 320.00 32208.31 0.69%
23农发09 250.00 25091.26 0.54%
24国开清发02 200.00 20180.97 0.43%
25农发清发09 200.00 20015.41 0.43%
25江苏银行CD194 200.00 19937.39 0.43%
26工商银行CD072 200.00 19892.13 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 473503.93 10.13%
企业债 31335.33 0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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