资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 179001.98 6.45%
债券 2084707.60 75.08%
银行存款和结算备付金 513047.44 18.48%
其他资产 34.50 0.00%
资产总值:2776791.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 560.00 56360.48 2.03%
25国开14 200.00 20031.93 0.72%
25交通银行CD062 200.00 19853.19 0.72%
25建设银行CD160 200.00 19815.09 0.71%
25光大银行CD085 200.00 19809.13 0.71%
25渤海银行CD272 100.00 9990.13 0.36%
25平安银行CD046 100.00 9987.53 0.36%
25中原银行CD107 100.00 9980.10 0.36%
25宁波银行CD151 100.00 9979.67 0.36%
25兴业银行CD196 100.00 9970.79 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90476.43 3.27%
企业债 13189.75 0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%