资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 850038.12 17.12%
债券 2574299.39 51.85%
银行存款和结算备付金 1540742.61 31.03%
其他资产 1.85 0.00%
资产总值:4965081.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 610.00 61057.42 1.32%
24国开13 540.00 54329.64 1.17%
25进出清发007 510.00 50848.45 1.10%
20国开04 380.00 39141.63 0.84%
24国开清发02 380.00 38479.86 0.83%
24国开14 320.00 32173.15 0.69%
26建设银行CD084 200.00 19838.62 0.43%
25农发清发09 200.00 20022.85 0.43%
26工商银行CD072 200.00 19961.95 0.43%
26农业银行CD064 198.50 19692.55 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 486650.45 10.49%
企业债 29359.14 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%