上银慧财宝货币B
000543
SHANGYIN HUI TREASURE MONEY MARKET FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
179001.98
6.45%
债券
2084707.60
75.08%
银行存款和结算备付金
513047.44
18.48%
其他资产
34.50
0.00%
资产总值:
2776791.51万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
560.00
56360.48
2.03%
25国开14
200.00
20031.93
0.72%
25交通银行CD062
200.00
19853.19
0.72%
25建设银行CD160
200.00
19815.09
0.71%
25光大银行CD085
200.00
19809.13
0.71%
25渤海银行CD272
100.00
9990.13
0.36%
25平安银行CD046
100.00
9987.53
0.36%
25中原银行CD107
100.00
9980.10
0.36%
25宁波银行CD151
100.00
9979.67
0.36%
25兴业银行CD196
100.00
9970.79
0.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
90476.43
3.27%
企业债
13189.75
0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
200.00
20042.49
0.78%
24光大银行CD152
200.00
19953.88
0.78%
25交通银行CD062
200.00
19763.07
0.77%
25光大银行CD085
200.00
19722.80
0.77%
25建设银行CD160
200.00
19725.23
0.77%
24兴业银行CD207
196.00
19578.01
0.76%
20国开12
100.00
10327.93
0.40%
24中信银行CD210
100.00
9991.79
0.39%
24兴业银行CD196
100.00
9994.84
0.39%
25广发银行CD165
100.00
9990.22
0.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39430.51
1.53%
企业债
2003.27
0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24渤海银行CD413
150.00
14941.36
0.73%
24民生银行CD144
120.00
11994.31
0.59%
20国开12
100.00
10285.36
0.50%
25国开14
100.00
10008.98
0.49%
24广州农村商业银行CD111
100.00
9913.43
0.49%
24徽商银行CD206
100.00
9927.90
0.49%
24光大银行CD250
100.00
9922.66
0.49%
24光大银行CD255
100.00
9922.55
0.49%
24民生银行CD168
100.00
9988.49
0.49%
24浦发银行CD157
100.00
9973.48
0.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29364.38
1.44%
企业债
7147.29
0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%