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7日年化收益率:1.2390%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3248元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2206亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
上银慧财宝货币B万份收益在同类基金中排列第 208 位,高于同类基金平均水平
206 鹏扬现金通利货币E 0.3254元 1.21%
207 华夏快线货币B 0.3252元 1.19%
208 上银慧财宝货币B 0.3248元 1.24%
209 农银汇理红利日结货币A 0.3247元 0.77%
210 中金现金管家B 0.3247元 1.08%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 610.00 61057.42 1.32%
24国开13 540.00 54329.64 1.17%
25进出清发007 510.00 50848.45 1.10%
20国开04 380.00 39141.63 0.84%
24国开清发02 380.00 38479.86 0.83%
24国开14 320.00 32173.15 0.69%
26建设银行CD084 200.00 19838.62 0.43%
25农发清发09 200.00 20022.85 0.43%
26工商银行CD072 200.00 19961.95 0.43%
26农业银行CD064 198.50 19692.55 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 486650.45 10.49%
企业债 29359.14 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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