最新动态

7日年化收益率:1.4940%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3767元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2206亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
上银慧财宝货币B万份收益在同类基金中排列第 195 位,高于同类基金平均水平
193 博时现金宝货币B 0.3773元 1.53%
194 易方达增金宝货币B 0.3768元 1.36%
195 上银慧财宝货币B 0.3767元 1.49%
196 宏利货币B 0.3766元 1.36%
197 中银证券现金管家货币B 0.3762元 1.67%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 560.00 56360.48 2.03%
25国开14 200.00 20031.93 0.72%
25交通银行CD062 200.00 19853.19 0.72%
25建设银行CD160 200.00 19815.09 0.71%
25光大银行CD085 200.00 19809.13 0.71%
25渤海银行CD272 100.00 9990.13 0.36%
25平安银行CD046 100.00 9987.53 0.36%
25中原银行CD107 100.00 9980.10 0.36%
25宁波银行CD151 100.00 9979.67 0.36%
25兴业银行CD196 100.00 9970.79 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90476.43 3.27%
企业债 13189.75 0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告