财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11951.47 |
21486.93 |
9728.00 |
50909.22 |
11296.13 |
| 本期利润(万元) |
11951.47 |
21486.93 |
9728.00 |
50909.22 |
11296.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2754215.05 |
2546711.30 |
2010205.99 |
2706416.73 |
2725083.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
549053.45 |
503434.84 |
647871.53 |
630324.58 |
436995.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1745754.57 |
1673721.24 |
1382684.48 |
1346355.15 |
1232488.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1714024.73 |
1647881.33 |
1351537.56 |
1332616.64 |
1210104.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
372.73 |
347.18 |
333.74 |
299.28 |
268.79 |
| 应付托管费(万元) |
124.24 |
115.73 |
111.25 |
99.76 |
89.60 |
| 资产总计(万元) |
2607699.93 |
2724659.57 |
2394530.39 |
2308700.60 |
2295030.87 |
| 负债合计(万元) |
35822.12 |
708.19 |
115220.28 |
643.93 |
101423.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
2571877.81 |
2723951.37 |
2279310.11 |
2308056.67 |
2193607.57 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9711.96 |
26455.14 |
14623.92 |
25127.57 |
13058.34 |
| 投资收益(万元) |
15062.73 |
31554.86 |
16674.30 |
28028.85 |
11596.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.10 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
24774.68 |
58010.03 |
31298.24 |
53156.51 |
24655.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1941.27 |
3921.58 |
1965.83 |
3169.62 |
1466.02 |
| 托管费(万元) |
647.09 |
1307.19 |
655.28 |
1056.54 |
488.67 |
| 其它费用(万元) |
22.49 |
46.38 |
23.16 |
41.01 |
19.25 |
| 费用合计(万元) |
3122.91 |
6783.52 |
3379.85 |
5482.14 |
2523.69 |
| 利润总额(万元) |
21651.77 |
51226.51 |
27918.39 |
47674.37 |
22131.66 |
| 净利润(万元) |
21651.77 |
51226.51 |
27918.39 |
47674.37 |
22131.66 |
