资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 670125.05 19.96%
债券 1608714.93 47.92%
银行存款和结算备付金 1078034.89 32.11%
其他资产 5.39 0.00%
资产总值:3356880.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 630.00 63793.12 1.98%
25国开14 500.00 50022.39 1.55%
23农发09 140.00 14051.59 0.44%
19国开09 120.00 12401.09 0.38%
25广D13 100.00 10097.45 0.31%
26交通银行CD089 100.00 9946.07 0.31%
24国开04 100.00 10142.93 0.31%
26宁波银行CD016 100.00 9991.50 0.31%
26建设银行CD108 100.00 9948.96 0.31%
26兴业银行CD086 100.00 9946.07 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比