上银慧增利货币B
004449
BANK OF CHINA MONETARY FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
893933.22
24.53%
债券
2081229.90
57.10%
银行存款和结算备付金
665498.99
18.26%
其他资产
3959.10
0.11%
资产总值:
3644621.21万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发31
330.00
33495.94
0.92%
22进出13
210.00
21500.17
0.59%
25中信银行CD044
200.00
19957.80
0.55%
24进出14
170.00
17212.26
0.47%
20进出15
140.00
14468.00
0.40%
23进出12
140.00
14310.24
0.39%
25平安银行CD043
120.00
11987.33
0.33%
25宁波银行CD151
120.00
11975.61
0.33%
22国开绿债03
100.00
10204.68
0.28%
25渤海银行CD272
100.00
9990.13
0.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
142768.22
3.90%
企业债
3009.46
0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发21
310.00
31419.90
0.98%
20国开12
160.00
16526.04
0.52%
25贴现国债33
150.00
14978.35
0.47%
25贴现国债34
150.00
14961.95
0.47%
15国开18
140.00
14483.00
0.45%
25贴现国债32
130.00
12998.99
0.41%
25平安银行CD043
120.00
11934.50
0.37%
25广发银行CD169
100.00
9989.77
0.31%
25广发银行CD165
100.00
9990.22
0.31%
25宁波银行CD101
100.00
9988.03
0.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74593.55
2.34%
企业债
2003.27
0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发贴现01
220.00
21959.42
0.94%
24渤海银行CD413
200.00
19921.82
0.85%
23进出02
180.00
18387.54
0.79%
24民生银行CD144
130.00
12993.93
0.56%
25交通银行CD014
120.00
11993.01
0.51%
24渤海银行CD348
100.00
9985.29
0.43%
24民生银行CD168
100.00
9988.49
0.43%
24渤海银行CD350
100.00
9984.75
0.43%
25光大银行CD024
100.00
9980.40
0.43%
24交通银行CD319
100.00
9991.01
0.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
56647.77
2.43%
企业债
3020.77
0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%