资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 893933.22 24.53%
债券 2081229.90 57.10%
银行存款和结算备付金 665498.99 18.26%
其他资产 3959.10 0.11%
资产总值:3644621.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 330.00 33495.94 0.92%
22进出13 210.00 21500.17 0.59%
25中信银行CD044 200.00 19957.80 0.55%
24进出14 170.00 17212.26 0.47%
20进出15 140.00 14468.00 0.40%
23进出12 140.00 14310.24 0.39%
25平安银行CD043 120.00 11987.33 0.33%
25宁波银行CD151 120.00 11975.61 0.33%
22国开绿债03 100.00 10204.68 0.28%
25渤海银行CD272 100.00 9990.13 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142768.22 3.90%
企业债 3009.46 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%