财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25791.41 |
13068.15 |
46806.09 |
11543.26 |
22747.54 |
| 本期利润(万元) |
25791.41 |
13068.15 |
46806.09 |
11543.26 |
22747.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3139948.42 |
3138936.59 |
2988306.18 |
3498382.50 |
2987779.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
25.34 |
0.00 |
24.48 |
0.00 |
23.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1078034.89 |
1106508.75 |
806698.79 |
898446.23 |
867919.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1626065.24 |
1847194.60 |
1606515.76 |
1639333.08 |
1342194.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1608714.93 |
1829482.60 |
1592064.48 |
1630798.89 |
1334281.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
471.30 |
462.64 |
405.74 |
404.90 |
404.89 |
| 应付托管费(万元) |
157.10 |
154.21 |
135.25 |
134.97 |
134.96 |
| 资产总计(万元) |
3374230.57 |
3109185.01 |
3268182.87 |
2992592.78 |
2599802.44 |
| 负债合计(万元) |
150773.99 |
788.34 |
75902.22 |
48978.90 |
40653.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
3223456.58 |
3108396.67 |
3192280.65 |
2943613.89 |
2559148.72 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15569.72 |
24775.79 |
12434.83 |
38601.02 |
22023.64 |
| 投资收益(万元) |
15922.73 |
33159.15 |
15670.43 |
31300.44 |
16813.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
31492.45 |
57934.94 |
28105.26 |
69901.49 |
38837.23 |
| 管理人报酬(万元) |
2874.11 |
4777.93 |
2168.86 |
4772.51 |
2467.89 |
| 托管费(万元) |
958.04 |
1592.64 |
722.95 |
1590.84 |
822.63 |
| 其它费用(万元) |
21.96 |
45.65 |
22.91 |
46.17 |
23.26 |
| 费用合计(万元) |
5142.70 |
8787.59 |
3968.82 |
8530.81 |
4437.90 |
| 利润总额(万元) |
26349.75 |
49147.35 |
24136.44 |
61370.68 |
34399.32 |
| 净利润(万元) |
26349.75 |
49147.35 |
24136.44 |
61370.68 |
34399.32 |
