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7日年化收益率:1.3790%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3571元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:36.0008亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
上银慧增利货币B万份收益在同类基金中排列第 175 位,高于同类基金平均水平
173 博时合鑫货币 0.3574元 1.85%
174 嘉实快线货币A 0.3573元 1.37%
175 上银慧增利货币B 0.3571元 1.38%
176 汇添富收益快钱货币D 0.3567元 1.31%
177 广发货币B 0.3566元 1.38%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 760.00 76360.50 2.46%
25中国银行CD059 400.00 39901.55 1.28%
21国开03 300.00 30912.00 0.99%
25浦发银行CD306 300.00 29927.26 0.96%
25工商银行CD072 200.00 19949.76 0.64%
25民生银行CD263 150.00 14992.08 0.48%
25平安银行CD108 150.00 14990.87 0.48%
23国开14 100.00 10025.38 0.32%
25广D13 100.00 10029.61 0.32%
25兴业银行CD216 100.00 9994.79 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142857.85 4.60%
企业债 12042.93 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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