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7日年化收益率:1.4140%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3967元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:36.0008亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
上银慧增利货币B万份收益在同类基金中排列第 101 位,高于同类基金平均水平
99 建信现金增利货币B 0.3976元 1.47%
100 易方达现金B 0.3973元 1.46%
101 上银慧增利货币B 0.3967元 1.41%
102 易方达龙宝货币B 0.3964元 1.44%
103 建信嘉薪宝货币B 0.3955元 1.46%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 760.00 76360.50 2.46%
25中国银行CD059 400.00 39901.55 1.28%
21国开03 300.00 30912.00 0.99%
25浦发银行CD306 300.00 29927.26 0.96%
25工商银行CD072 200.00 19949.76 0.64%
25民生银行CD263 150.00 14992.08 0.48%
25平安银行CD108 150.00 14990.87 0.48%
23国开14 100.00 10025.38 0.32%
25广D13 100.00 10029.61 0.32%
25兴业银行CD216 100.00 9994.79 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142857.85 4.60%
企业债 12042.93 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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