资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 238218.90 27.72%
债券 610668.73 71.05%
银行存款和结算备付金 10590.92 1.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:859478.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 150.00 15173.82 1.77%
25广州银行CD142 100.00 9991.64 1.17%
25江西银行CD127 100.00 9987.08 1.17%
25湖南银行CD109 100.00 9990.64 1.17%
25东莞农村商业银行CD111 100.00 9993.36 1.17%
25浦发银行CD278 100.00 9988.19 1.17%
25宁波银行CD196 100.00 9993.44 1.17%
25南洋商业银行CD058 100.00 9975.22 1.17%
25农业银行CD280 100.00 9974.39 1.17%
25青岛银行CD077 100.00 9975.97 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60186.03 7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%