资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 176228.79 19.42%
债券 665341.19 73.33%
银行存款和结算备付金 20314.13 2.24%
其他资产 45470.50 5.01%
资产总值:907354.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 140.00 14165.69 1.59%
16国开13 100.00 10244.70 1.15%
23国开07 100.00 10185.10 1.14%
26宁波银行CD007 100.00 9994.24 1.12%
25珠海华润银行CD055 100.00 9992.71 1.12%
25杭州银行CD183 100.00 9992.76 1.12%
25上海银行CD139 100.00 9979.25 1.12%
25宁波银行CD248 100.00 9977.92 1.12%
25南京银行CD218 100.00 9975.72 1.12%
25上海农商银行CD079 100.00 9981.45 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96861.82 10.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%