山证资管日日添利货币B
001176
SHANZHENG ASSET MANAGEMENT DAILY BONUS MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
238218.90
27.72%
债券
610668.73
71.05%
银行存款和结算备付金
10590.92
1.23%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
859478.56万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
150.00
15173.82
1.77%
25广州银行CD142
100.00
9991.64
1.17%
25江西银行CD127
100.00
9987.08
1.17%
25湖南银行CD109
100.00
9990.64
1.17%
25东莞农村商业银行CD111
100.00
9993.36
1.17%
25浦发银行CD278
100.00
9988.19
1.17%
25宁波银行CD196
100.00
9993.44
1.17%
25南洋商业银行CD058
100.00
9975.22
1.17%
25农业银行CD280
100.00
9974.39
1.17%
25青岛银行CD077
100.00
9975.97
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
60186.03
7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25四川银行CD075
150.00
14948.89
1.88%
25进出01
100.00
10082.55
1.27%
25湖北银行CD066
100.00
9990.99
1.25%
25浦发银行CD174
100.00
9996.23
1.25%
25浦发银行CD195
100.00
9990.32
1.25%
25湖南银行CD069
100.00
9996.61
1.25%
25北京农商银行CD141
100.00
9991.47
1.25%
25宁波银行CD153
100.00
9979.12
1.25%
25江西银行CD094
100.00
9979.41
1.25%
25宁波银行CD171
100.00
9973.16
1.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39595.15
4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出01
100.00
10045.02
1.47%
25上海银行CD003
100.00
9996.98
1.46%
24江苏银行CD196
100.00
9968.50
1.46%
25南洋商业银行CD033
100.00
9961.51
1.46%
25杭州银行CD045
100.00
9957.56
1.46%
25中原银行CD073
100.00
9953.62
1.46%
24农业银行CD224
100.00
9954.79
1.46%
25郑州银行CD071
100.00
9953.62
1.46%
25广州银行CD033
100.00
9957.56
1.46%
25杭州银行CD051
100.00
9954.68
1.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28283.04
4.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%