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7日年化收益率:1.1870%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3289元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7381亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
山证资管日日添利货币B万份收益在同类基金中排列第 434 位,低于同类基金平均水平
432 国泰现金管理货币B 0.3297元 1.27%
433 新华活期添利货币E 0.3295元 1.33%
434 山证日日添利货币B 0.3289元 1.19%
435 天弘现金管家货币B 0.3284元 1.34%
436 丰润货币B 0.3282元 1.27%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖南银行CD109 100.00 9990.64 0.00%
25国开06 150.00 15173.82 0.00%
25南洋商业银行CD058 100.00 9975.22 0.00%
25宁波银行CD196 100.00 9993.44 0.00%
25东莞农村商业银行CD111 100.00 9993.36 0.00%
25农业银行CD280 100.00 9974.39 0.00%
25青岛银行CD077 100.00 9975.97 0.00%
25江西银行CD127 100.00 9987.08 0.00%
25浦发银行CD278 100.00 9988.19 0.00%
25广州银行CD142 100.00 9991.64 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60186.03 7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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