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7日年化收益率:1.2490%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3384元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7381亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
山证资管日日添利货币B万份收益在同类基金中排列第 355 位,高于同类基金平均水平
353 华富天盈货币B 0.3395元 1.26%
354 汇添富和聚宝货币C 0.3394元 1.26%
355 山证日日添利货币B 0.3384元 1.25%
356 长信利息收益货币B 0.3380元 1.25%
357 融通汇财宝货币E 0.3380元 1.31%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 150.00 15173.82 1.77%
25广州银行CD142 100.00 9991.64 1.17%
25江西银行CD127 100.00 9987.08 1.17%
25湖南银行CD109 100.00 9990.64 1.17%
25东莞农村商业银行CD111 100.00 9993.36 1.17%
25浦发银行CD278 100.00 9988.19 1.17%
25宁波银行CD196 100.00 9993.44 1.17%
25南洋商业银行CD058 100.00 9975.22 1.17%
25农业银行CD280 100.00 9974.39 1.17%
25青岛银行CD077 100.00 9975.97 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60186.03 7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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