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7日年化收益率:1.1060%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3056元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7381亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
山证资管日日添利货币B万份收益在同类基金中排列第 379 位,高于同类基金平均水平
377 长城货币B 0.3058元 1.07%
378 新华活期添利货币E 0.3058元 1.16%
379 山证日日添利货币B 0.3056元 1.11%
380 华夏天利货币B 0.3052元 1.15%
381 易方达天天理财货币B 0.3050元 1.12%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD137 200.00 19875.10 2.26%
26交通银行CD106 150.00 14855.58 1.69%
16国开13 100.00 10282.33 1.17%
23国开07 100.00 10222.92 1.16%
25中信银行CD188 100.00 9999.12 1.14%
25厦门银行CD060 100.00 9986.25 1.14%
25江苏银行CD142 100.00 9981.91 1.14%
25光大银行CD157 100.00 9981.02 1.14%
26农业银行CD123 100.00 9977.91 1.14%
25兴业银行CD247 100.00 9985.01 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60366.40 6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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