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7日年化收益率:1.2170%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3301元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7381亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
山证资管日日添利货币B万份收益在同类基金中排列第 304 位,高于同类基金平均水平
302 大成添利宝货币E 0.3303元 1.23%
303 新华活期添利货币B 0.3303元 1.22%
304 山证日日添利货币B 0.3301元 1.22%
305 国泰货币B 0.3298元 1.36%
306 兴全天添益货币A 0.3298元 1.23%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 150.00 15173.82 1.77%
25东莞农村商业银行CD111 100.00 9993.36 1.17%
25浦发银行CD278 100.00 9988.19 1.17%
25宁波银行CD196 100.00 9993.44 1.17%
25湖南银行CD109 100.00 9990.64 1.17%
25广州银行CD142 100.00 9991.64 1.17%
25江西银行CD127 100.00 9987.08 1.17%
25农业银行CD280 100.00 9974.39 1.17%
25青岛银行CD077 100.00 9975.97 1.17%
25南洋商业银行CD058 100.00 9975.22 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60186.03 7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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