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7日年化收益率:1.1030%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3010元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7381亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
山证资管日日添利货币B万份收益在同类基金中排列第 326 位,高于同类基金平均水平
324 西部利得天添富货币A 0.3012元 1.03%
325 工银安盈货币C 0.3011元 1.19%
326 山证日日添利货币B 0.3010元 1.10%
327 大成慧成货币B 0.3009元 1.11%
328 大成慧成货币E 0.3009元 1.11%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD137 200.00 19875.10 2.26%
26交通银行CD106 150.00 14855.58 1.69%
16国开13 100.00 10282.33 1.17%
23国开07 100.00 10222.92 1.16%
25中信银行CD188 100.00 9999.12 1.14%
25厦门银行CD060 100.00 9986.25 1.14%
25兴业银行CD247 100.00 9985.01 1.14%
25江苏银行CD142 100.00 9981.91 1.14%
25光大银行CD157 100.00 9981.02 1.14%
26农业银行CD123 100.00 9977.91 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60366.40 6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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