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7日年化收益率:1.1560%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2995元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7381亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
山证资管日日添利货币B万份收益在同类基金中排列第 325 位,高于同类基金平均水平
323 工银货币B 0.2996元 1.01%
324 建信现金增利货币A 0.2995元 1.11%
325 山证日日添利货币B 0.2995元 1.16%
326 信诚智惠金C 0.2993元 1.38%
327 富荣货币A 0.2990元 1.03%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD137 200.00 19946.82 2.66%
26交通银行CD106 150.00 14908.57 1.99%
25光大银行CD246 100.00 9975.96 1.33%
26东莞农村商业银行CD040 100.00 9974.04 1.33%
26广州银行CD091 100.00 9974.04 1.33%
26长沙银行CD087 100.00 9981.22 1.33%
26江西银行CD031 100.00 9975.78 1.33%
26广州银行CD076 100.00 9981.67 1.33%
26农业银行CD087 100.00 9988.81 1.33%
26南京银行CD127 100.00 9981.29 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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