财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1405.84 |
846.63 |
2182.85 |
603.78 |
822.06 |
| 本期利润(万元) |
1405.84 |
846.63 |
2182.85 |
603.78 |
822.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294631.86 |
320193.54 |
287001.79 |
246600.00 |
151516.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
31.24 |
0.00 |
30.46 |
0.00 |
29.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42846.26 |
10590.92 |
15795.22 |
67873.74 |
60164.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
631618.96 |
610668.73 |
485787.27 |
354160.99 |
302323.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
631618.96 |
610668.73 |
485787.27 |
354160.99 |
302323.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
194.42 |
209.94 |
160.69 |
143.96 |
121.59 |
| 应付托管费(万元) |
51.85 |
55.98 |
42.85 |
38.39 |
32.42 |
| 资产总计(万元) |
878652.93 |
859478.56 |
684547.29 |
553622.25 |
398580.55 |
| 负债合计(万元) |
750.40 |
3490.51 |
712.37 |
6771.37 |
24131.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
877902.53 |
855988.05 |
683834.92 |
546850.88 |
374448.87 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1238.08 |
2728.21 |
1405.12 |
4136.58 |
2319.11 |
| 投资收益(万元) |
5380.95 |
9407.59 |
4095.95 |
6313.73 |
3263.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6619.03 |
12135.80 |
5501.07 |
10450.32 |
5583.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1233.30 |
2065.60 |
859.20 |
1431.98 |
710.20 |
| 托管费(万元) |
328.88 |
550.83 |
229.12 |
381.86 |
189.39 |
| 其它费用(万元) |
2760.79 |
5726.83 |
2958.08 |
4684.97 |
2092.56 |
| 费用合计(万元) |
4456.13 |
8542.27 |
4133.17 |
6836.54 |
3252.78 |
| 利润总额(万元) |
2162.89 |
3593.52 |
1367.90 |
3613.78 |
2330.30 |
| 净利润(万元) |
2162.89 |
3593.52 |
1367.90 |
3613.78 |
2330.30 |
