资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 199601.58 6.06%
债券 1917346.23 58.21%
银行存款和结算备付金 1157144.31 35.13%
其他资产 20016.37 0.61%
资产总值:3294108.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 500.00 50008.07 1.55%
25农发11 390.00 39656.87 1.23%
25农发21 320.00 32378.73 1.00%
23农发05 150.00 15357.98 0.47%
26浦发银行CD025 120.00 11985.49 0.37%
26农发贴现01 110.00 10996.91 0.34%
25广D13 100.00 10063.34 0.31%
26中信银行CD023 100.00 9990.87 0.31%
25光大银行CD216 100.00 9993.78 0.31%
25交通银行CD234 100.00 9993.33 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178781.60 5.53%
企业债 18113.08 0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%