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7日年化收益率:1.1690%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2987元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
上银慧增利货币A万份收益在同类基金中排列第 508 位,低于同类基金平均水平
506 天弘云商宝货币 0.2991元 1.14%
507 长江乐享货币B 0.2988元 1.31%
508 上银慧增利货币A 0.2987元 1.17%
509 农银天天利货币A 0.2985元 1.11%
510 浦银安盛日日鑫A 0.2983元 1.01%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 760.00 76360.50 2.46%
25中国银行CD059 400.00 39901.55 1.28%
21国开03 300.00 30912.00 0.99%
25浦发银行CD306 300.00 29927.26 0.96%
25工商银行CD072 200.00 19949.76 0.64%
25平安银行CD108 150.00 14990.87 0.48%
25民生银行CD263 150.00 14992.08 0.48%
23国开14 100.00 10025.38 0.32%
25广D13 100.00 10029.61 0.32%
25兴业银行CD216 100.00 9994.79 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142857.85 4.60%
企业债 12042.93 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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