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7日年化收益率:1.1910%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3002元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
上银慧增利货币A万份收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平
505 光大保德信货币A 0.3020元 1.42%
506 招商招利宝货币A 0.3017元 1.22%
507 上银慧增利货币A 0.3002元 1.19%
508 上银慧增利货币E 0.3000元 1.19%
509 国投瑞银增利宝货币A 0.2999元 1.09%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 330.00 33495.94 0.92%
22进出13 210.00 21500.17 0.59%
25中信银行CD044 200.00 19957.80 0.55%
24进出14 170.00 17212.26 0.47%
20进出15 140.00 14468.00 0.40%
23进出12 140.00 14310.24 0.39%
25平安银行CD043 120.00 11987.33 0.33%
25宁波银行CD151 120.00 11975.61 0.33%
22国开绿债03 100.00 10204.68 0.28%
25渤海银行CD272 100.00 9990.13 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142768.22 3.90%
企业债 3009.46 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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