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7日年化收益率:1.1260%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.2933元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
上银慧增利货币A万份收益在同类基金中排列第 349 位,高于同类基金平均水平
347 嘉实增益宝货币E 0.2937元 1.08%
348 南方现金增利货币A 0.2936元 1.04%
349 上银慧增利货币A 0.2933元 1.13%
350 上银慧增利货币E 0.2929元 1.13%
351 南方现金通C 0.2924元 1.08%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 630.00 63793.12 1.98%
25国开14 500.00 50022.39 1.55%
23农发09 140.00 14051.59 0.44%
19国开09 120.00 12401.09 0.39%
24国开04 100.00 10142.93 0.32%
25广D13 100.00 10097.45 0.31%
26宁波银行CD016 100.00 9991.50 0.31%
26兴业银行CD086 100.00 9946.07 0.31%
26工商银行CD062 100.00 9948.53 0.31%
26交通银行CD089 100.00 9946.07 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163555.93 5.07%
企业债 23184.39 0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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