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7日年化收益率:1.2350%

更新时间:2025-12-11 15:00

万份收益:0.3212元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.4800元 1.46%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 平安货币ETF 38.7200元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
5 汇添富收益快钱货币B 37.1500元 1.34%
上银慧增利货币A万份收益在同类基金中排列第 404 位,低于同类基金平均水平
402 上银慧增利货币E 0.3213元 1.24%
403 诺安货币B 0.3212元 1.35%
404 上银慧增利货币A 0.3212元 1.24%
405 中邮现金驿站货币B 0.3210元 1.19%
406 鹏华添利宝货币A 0.3207元 1.19%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 330.00 33495.94 0.92%
22进出13 210.00 21500.17 0.59%
25中信银行CD044 200.00 19957.80 0.55%
24进出14 170.00 17212.26 0.47%
20进出15 140.00 14468.00 0.40%
23进出12 140.00 14310.24 0.39%
25平安银行CD043 120.00 11987.33 0.33%
25宁波银行CD151 120.00 11975.61 0.33%
22国开绿债03 100.00 10204.68 0.28%
25渤海银行CD272 100.00 9990.13 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142768.22 3.90%
企业债 3009.46 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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