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7日年化收益率:0.9760%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
上银慧增利货币A万份收益在同类基金中排列第 527 位,低于同类基金平均水平
525 江信增利货币A 0.2602元 0.34%
526 浦银安盛货币E 0.2600元 0.99%
527 上银慧增利货币A 0.2600元 0.98%
528 中邮货币A 0.2595元 0.95%
529 太平日日金货币A 0.2591元 0.96%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 630.00 63793.12 1.98%
25国开14 500.00 50022.39 1.55%
23农发09 140.00 14051.59 0.44%
19国开09 120.00 12401.09 0.39%
24国开04 100.00 10142.93 0.32%
25广D13 100.00 10097.45 0.31%
26宁波银行CD016 100.00 9991.50 0.31%
26交通银行CD089 100.00 9946.07 0.31%
26兴业银行CD086 100.00 9946.07 0.31%
26建设银行CD108 100.00 9948.96 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163555.93 5.07%
企业债 23184.39 0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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