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7日年化收益率:1.0590%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2812元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 72.8700元 1.34%
2 华泰柏瑞交易货币 59.7200元 1.09%
3 富国收益宝交易型货币 52.4200元 1.01%
4 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
5 平安货币ETF 35.8400元 1.31%
上银慧增利货币A万份收益在同类基金中排列第 474 位,低于同类基金平均水平
472 农银天天利货币A 0.2830元 1.08%
473 农银汇理红利日结货币B 0.2828元 1.06%
474 上银慧增利货币A 0.2827元 1.06%
475 易方达增金宝货币A 0.2827元 1.03%
476 交银天益宝货币A 0.2825元 1.05%
截止日期:2026-05-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 500.00 50008.07 1.55%
25农发11 390.00 39656.87 1.23%
25农发21 320.00 32378.73 1.00%
23农发05 150.00 15357.98 0.47%
26浦发银行CD025 120.00 11985.49 0.37%
26农发贴现01 110.00 10996.91 0.34%
25广D13 100.00 10063.34 0.31%
26中信银行CD023 100.00 9990.87 0.31%
25光大银行CD216 100.00 9993.78 0.31%
25交通银行CD234 100.00 9993.33 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178781.60 5.53%
企业债 18113.08 0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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