财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
540.74 |
1388.71 |
705.43 |
1961.35 |
352.39 |
| 本期利润(万元) |
540.74 |
1388.71 |
705.43 |
1961.35 |
352.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160261.38 |
204473.74 |
251253.79 |
63011.06 |
87347.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
806698.79 |
898446.23 |
867919.43 |
922845.03 |
620974.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1606515.76 |
1639333.08 |
1342194.21 |
1307283.69 |
1410135.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1592064.48 |
1630798.89 |
1334281.22 |
1300194.39 |
1394440.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
405.74 |
404.90 |
404.89 |
382.71 |
363.60 |
| 应付托管费(万元) |
135.25 |
134.97 |
134.96 |
127.57 |
121.20 |
| 资产总计(万元) |
3268182.87 |
2992592.78 |
2599802.44 |
2597561.53 |
2385135.00 |
| 负债合计(万元) |
75902.22 |
48978.90 |
40653.72 |
609.12 |
197734.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
3192280.65 |
2943613.89 |
2559148.72 |
2596952.41 |
2187400.10 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12434.83 |
38601.02 |
22023.64 |
39904.43 |
20828.90 |
| 投资收益(万元) |
15670.43 |
31300.44 |
16813.56 |
30720.48 |
13952.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
28105.26 |
69901.49 |
38837.23 |
70624.97 |
34781.15 |
| 管理人报酬(万元) |
2168.86 |
4772.51 |
2467.89 |
4269.64 |
2087.19 |
| 托管费(万元) |
722.95 |
1590.84 |
822.63 |
1423.21 |
695.73 |
| 其它费用(万元) |
22.91 |
46.17 |
23.26 |
43.14 |
20.47 |
| 费用合计(万元) |
3968.82 |
8530.81 |
4437.90 |
7588.28 |
3543.78 |
| 利润总额(万元) |
24136.44 |
61370.68 |
34399.32 |
63036.69 |
31237.37 |
| 净利润(万元) |
24136.44 |
61370.68 |
34399.32 |
63036.69 |
31237.37 |
