资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 91503.96 2.95%
债券 2621791.88 84.45%
银行存款和结算备付金 391303.82 12.60%
其他资产 46.73 0.00%
资产总值:3104646.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 600.00 60074.64 2.01%
25平安银行CD157 500.00 49908.61 1.67%
26上海银行CD016 500.00 49901.34 1.67%
25交通银行CD291 500.00 49817.01 1.66%
26中信百信银行CD009 500.00 49766.65 1.66%
26工商银行CD057 500.00 49301.09 1.65%
25农发31 430.00 43525.44 1.45%
25国开11 400.00 40502.42 1.35%
26农业银行CD104 400.00 39786.53 1.33%
25光大银行CD246 400.00 39775.42 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 265835.68 8.88%
企业债 1031.94 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%