资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 1812300.27 86.11%
银行存款和结算备付金 292115.05 13.88%
其他资产 235.37 0.01%
资产总值:2104650.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 400.00 40600.66 2.06%
24进出14 390.00 39487.42 2.00%
25农发01 370.00 37281.24 1.89%
21国开03 310.00 31819.98 1.61%
25中信银行CD102 300.00 29764.03 1.51%
25交通银行CD144 300.00 29763.82 1.51%
25平安银行CD064 300.00 29706.25 1.50%
25工商银行CD206 300.00 29655.35 1.50%
25国开01 230.00 23163.91 1.17%
25国航SCP003 200.00 20124.04 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192723.76 9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%