资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 150009.92 6.68%
债券 1767007.41 78.74%
银行存款和结算备付金 320936.58 14.30%
其他资产 6027.15 0.27%
资产总值:2243981.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD339 300.00 29828.85 0.00%
25交通银行CD144 300.00 29896.90 0.00%
25交通银行CD235 300.00 29836.52 0.00%
25徽商银行CD240 300.00 29760.79 0.00%
25农发01 370.00 37420.04 0.00%
25工商银行CD206 300.00 29747.09 0.00%
25中信银行CD102 300.00 29870.30 0.00%
21国开03 310.00 31942.24 0.00%
25平安银行CD064 300.00 29839.02 0.00%
25农发11 310.00 31403.24 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182836.79 8.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%