泰信天天收益B
002234
FIRST-TRUST DAILY INCOME MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"0.00","\u503a\u5238":"1812300.27","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"292115.05","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"235.37"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
1812300.27
86.11%
银行存款和结算备付金
292115.05
13.88%
其他资产
235.37
0.01%
资产总值:
2104650.70万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发31
400.00
40600.66
2.06%
24进出14
390.00
39487.42
2.00%
25农发01
370.00
37281.24
1.89%
21国开03
310.00
31819.98
1.61%
25中信银行CD102
300.00
29764.03
1.51%
25交通银行CD144
300.00
29763.82
1.51%
25平安银行CD064
300.00
29706.25
1.50%
25工商银行CD206
300.00
29655.35
1.50%
25国开01
230.00
23163.91
1.17%
25国航SCP003
200.00
20124.04
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
192723.76
9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发21
300.00
30404.28
1.56%
25建设银行CD212
300.00
29939.58
1.54%
25邮储银行CD009
300.00
29924.30
1.54%
24建设银行CD328
300.00
29879.93
1.54%
20国开12
260.00
26853.53
1.38%
25工商银行CD174
250.00
24950.72
1.28%
24建设银行CD291
250.00
24931.82
1.28%
25广发银行CD146
250.00
24919.97
1.28%
22国开07
230.00
23455.83
1.21%
15国开18
220.00
22758.20
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
137162.41
7.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15国开10
520.00
54159.86
4.00%
20国开08
400.00
41038.72
3.03%
24渤海银行CD417
300.00
29881.49
2.21%
24交通银行CD347
300.00
29946.03
2.21%
24工商银行CD061
300.00
29925.15
2.21%
24建设银行CD328
300.00
29750.39
2.20%
24徽商银行CD236
270.00
26916.16
1.99%
24富邦华一银行CD064
260.00
25898.17
1.91%
22进出03
250.00
25574.14
1.89%
24广西北部湾银行CD188
250.00
24965.45
1.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
131939.66
9.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%