财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28666.25 |
13204.95 |
41556.15 |
11327.77 |
19470.80 |
| 本期利润(万元) |
28666.25 |
13204.95 |
41556.15 |
11327.77 |
19470.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2673077.33 |
2712639.29 |
1794748.89 |
1736352.31 |
1818520.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
27.51 |
0.00 |
26.61 |
0.00 |
25.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391298.08 |
320936.58 |
367067.04 |
769754.37 |
899543.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
2621791.88 |
1767007.41 |
1440081.41 |
1958652.38 |
2863589.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2621791.88 |
1767007.41 |
1440081.41 |
1958652.38 |
2863589.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
550.45 |
412.07 |
303.74 |
651.51 |
1042.43 |
| 应付托管费(万元) |
183.48 |
137.36 |
101.25 |
141.63 |
226.61 |
| 资产总计(万元) |
3104646.39 |
2243981.06 |
1946059.67 |
3047256.47 |
3936642.05 |
| 负债合计(万元) |
111281.44 |
160929.58 |
708.95 |
148255.44 |
109720.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2993364.95 |
2083051.49 |
1945350.71 |
2899001.03 |
3826921.06 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11785.01 |
19920.08 |
10079.66 |
50287.63 |
28868.00 |
| 投资收益(万元) |
25328.16 |
31677.39 |
13803.90 |
64312.16 |
36527.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37113.17 |
51597.47 |
23883.56 |
114599.79 |
65395.10 |
| 管理人报酬(万元) |
3309.40 |
4746.66 |
2265.50 |
11466.65 |
6049.62 |
| 托管费(万元) |
1103.13 |
1443.42 |
616.36 |
2492.75 |
1315.13 |
| 其它费用(万元) |
21.48 |
39.83 |
18.54 |
38.39 |
19.31 |
| 费用合计(万元) |
6417.18 |
8246.26 |
4264.71 |
15860.86 |
8606.36 |
| 利润总额(万元) |
30695.99 |
43351.21 |
19618.86 |
98738.93 |
56788.74 |
| 净利润(万元) |
30695.99 |
43351.21 |
19618.86 |
98738.93 |
56788.74 |
