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7日年化收益率:1.2610%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3401元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
泰信天天收益B万份收益在同类基金中排列第 126 位,高于同类基金平均水平
124 华夏沃利货币B 0.3404元 1.25%
125 招商招益宝货币B 0.3404元 1.26%
126 泰信天天收益货币B 0.3401元 1.26%
127 鹏华货币B 0.3397元 1.40%
128 南方天天宝B 0.3396元 1.27%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 600.00 60563.48 1.46%
25进出61 600.00 60101.33 1.45%
26兴业银行CD118 500.00 49834.25 1.21%
26中信百信银行CD009 500.00 49946.96 1.21%
26工商银行CD101 500.00 49608.01 1.20%
26建设银行CD151 500.00 49608.04 1.20%
26工商银行CD057 500.00 49513.66 1.20%
26农发清发01 410.00 41173.17 1.00%
26农发01 400.00 40455.00 0.98%
26农业银行CD104 400.00 39926.68 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 272532.54 6.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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