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7日年化收益率:1.2950%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3529元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
泰信天天收益B万份收益在同类基金中排列第 167 位,高于同类基金平均水平
165 兴全天添益货币B 0.3533元 1.31%
166 兴业鑫天盈货币B 0.3530元 1.23%
167 泰信天天收益货币B 0.3529元 1.29%
168 华富天益货币A 0.3528元 1.29%
169 交银活期通货币E 0.3528元 1.17%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 600.00 60074.64 2.01%
25平安银行CD157 500.00 49908.61 1.67%
26上海银行CD016 500.00 49901.34 1.67%
25交通银行CD291 500.00 49817.01 1.66%
26中信百信银行CD009 500.00 49766.65 1.66%
26工商银行CD057 500.00 49301.09 1.65%
25农发31 430.00 43525.44 1.45%
25国开11 400.00 40502.42 1.35%
26农业银行CD104 400.00 39786.53 1.33%
25光大银行CD246 400.00 39775.42 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 265835.68 8.88%
企业债 1031.94 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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