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7日年化收益率:1.2650%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3445元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
泰信天天收益B万份收益在同类基金中排列第 126 位,高于同类基金平均水平
124 汇添富收益快钱货币D 0.3445元 1.27%
125 南方现金增利货币B 0.3445元 1.28%
126 泰信天天收益货币B 0.3445元 1.26%
127 南方天天利货币B 0.3442元 1.26%
128 英大现金宝A 0.3441元 1.27%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 600.00 60074.64 2.01%
25平安银行CD157 500.00 49908.61 1.67%
26上海银行CD016 500.00 49901.34 1.67%
25交通银行CD291 500.00 49817.01 1.66%
26中信百信银行CD009 500.00 49766.65 1.66%
26工商银行CD057 500.00 49301.09 1.65%
25农发31 430.00 43525.44 1.45%
25国开11 400.00 40502.42 1.35%
26农业银行CD104 400.00 39786.53 1.33%
25光大银行CD246 400.00 39775.42 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 265835.68 8.88%
企业债 1031.94 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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