资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 477407.28 11.54%
债券 3120374.77 75.43%
银行存款和结算备付金 539034.09 13.03%
其他资产 41.12 0.00%
资产总值:4136857.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 600.00 60563.48 1.46%
25进出61 600.00 60101.33 1.45%
26兴业银行CD118 500.00 49834.25 1.21%
26中信百信银行CD009 500.00 49946.96 1.21%
26建设银行CD151 500.00 49608.04 1.20%
26工商银行CD057 500.00 49513.66 1.20%
26工商银行CD101 500.00 49608.01 1.20%
26农发清发01 410.00 41173.17 1.00%
26农发01 400.00 40455.00 0.98%
26农业银行CD104 400.00 39926.68 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 272532.54 6.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%