资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 109241.31 3.42%
债券 2614053.88 81.95%
银行存款和结算备付金 460399.38 14.43%
其他资产 6053.27 0.19%
资产总值:3189747.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD016 500.00 49677.62 1.66%
25交通银行CD291 500.00 49621.85 1.66%
25农发31 430.00 43359.88 1.45%
25银河证券CP026 400.00 40222.85 1.34%
25农发21 340.00 34399.02 1.15%
25农发11 310.00 31521.52 1.05%
25进出06 300.00 30279.70 1.01%
25交通银行CD235 300.00 29975.27 1.00%
25平安银行CD064 300.00 29969.48 1.00%
25中信银行CD339 300.00 29967.55 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225212.22 7.51%
企业债 1002.05 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%