财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
581.28 |
28.43 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
581.28 |
28.43 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215090.48 |
110262.95 |
2.39 |
2.38 |
2.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367067.04 |
769754.37 |
899543.45 |
822046.82 |
803142.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1440081.41 |
1958652.38 |
2863589.71 |
2404191.96 |
2543934.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1440081.41 |
1958652.38 |
2863589.71 |
2404191.96 |
2543934.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
303.74 |
651.51 |
1042.43 |
816.91 |
828.56 |
| 应付托管费(万元) |
101.25 |
141.63 |
226.61 |
177.59 |
180.12 |
| 资产总计(万元) |
1946059.67 |
3047256.47 |
3936642.05 |
3272356.96 |
3924341.17 |
| 负债合计(万元) |
708.95 |
148255.44 |
109720.99 |
161389.01 |
249517.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1945350.71 |
2899001.03 |
3826921.06 |
3110967.95 |
3674824.15 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10079.66 |
50287.63 |
28868.00 |
38182.28 |
17698.78 |
| 投资收益(万元) |
13803.90 |
64312.16 |
36527.10 |
73617.60 |
32880.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23883.56 |
114599.79 |
65395.10 |
111799.88 |
50579.21 |
| 管理人报酬(万元) |
2265.50 |
11466.65 |
6049.62 |
9527.96 |
4228.83 |
| 托管费(万元) |
616.36 |
2492.75 |
1315.13 |
2071.29 |
919.31 |
| 其它费用(万元) |
18.54 |
38.39 |
19.31 |
36.44 |
17.66 |
| 费用合计(万元) |
4264.71 |
15860.86 |
8606.36 |
13869.18 |
5812.71 |
| 利润总额(万元) |
19618.86 |
98738.93 |
56788.74 |
97930.70 |
44766.50 |
| 净利润(万元) |
19618.86 |
98738.93 |
56788.74 |
97930.70 |
44766.50 |
