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7日年化收益率:1.2280%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.3590元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
泰信天天收益E万份收益在同类基金中排列第 117 位,高于同类基金平均水平
115 华泰柏瑞交易货币D 0.3617元 1.30%
116 信澳慧管家C 0.3606元 1.36%
117 泰信天天收益货币E 0.3590元 1.23%
118 易方达货币B 0.3584元 1.20%
119 易方达龙宝货币B 0.3583元 1.30%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 600.00 60074.64 2.01%
26上海银行CD016 500.00 49901.34 1.67%
25平安银行CD157 500.00 49908.61 1.67%
25交通银行CD291 500.00 49817.01 1.66%
26中信百信银行CD009 500.00 49766.65 1.66%
26工商银行CD057 500.00 49301.09 1.65%
25农发31 430.00 43525.44 1.45%
25国开11 400.00 40502.42 1.35%
25光大银行CD246 400.00 39775.42 1.33%
26农业银行CD104 400.00 39786.53 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 265835.68 8.88%
企业债 1031.94 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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