资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 11951.40 27.82%
债券 30991.78 72.14%
银行存款和结算备付金 18.30 0.04%
其他资产 1.96 0.00%
资产总值:42963.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD262 50.00 4991.12 11.62%
25建设银行CD233 50.00 4988.62 11.62%
25交通银行CD228 50.00 4979.23 11.60%
25国开06 10.00 1015.36 2.36%
25津渤海SCP003 10.00 1010.67 2.35%
25进出06 10.00 1009.59 2.35%
25农发31 10.00 1008.97 2.35%
25远东天津SCP001 10.00 1008.88 2.35%
25平安天津SCP001 10.00 1006.02 2.34%
26厦国贸SCP005 10.00 1002.64 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3033.92 7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%