资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 30098.89 30.48%
债券 68635.97 69.50%
银行存款和结算备付金 26.72 0.03%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:98761.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD019 100.00 9986.63 10.12%
25交通银行CD049 100.00 9978.92 10.11%
24工商银行CD154 100.00 9970.26 10.10%
25兴业银行CD178 50.00 4992.67 5.06%
24光大银行CD248 50.00 4984.95 5.05%
25农发01 30.00 3022.22 3.06%
25象屿SCP001 20.00 2029.35 2.06%
25潞安SCP004 20.00 2004.99 2.03%
25厦国贸控SCP006 20.00 2000.55 2.03%
24农发31 10.00 1015.03 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5049.74 5.11%
企业债 609.60 0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%