天治天得利货币B
008742
CHINA NATURE TIANDELI MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
13853.10
27.73%
债券
36092.08
72.24%
银行存款和结算备付金
14.27
0.03%
其他资产
3.77
0.01%
资产总值:
49963.22万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD023
50.00
4995.80
10.01%
25中国银行CD028
50.00
4984.64
9.98%
25工商银行CD190
50.00
4967.74
9.95%
25国开06
20.00
2023.34
4.05%
25远东租赁SCP008
20.00
2006.82
4.02%
25浦发银行CD278
20.00
1997.66
4.00%
25农发01
10.00
1011.30
2.02%
25一汽租赁SCP003
10.00
1008.03
2.02%
25晋能煤业SCP001
10.00
1005.96
2.02%
25电网SCP019
10.00
1005.93
2.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3034.64
6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD019
100.00
9986.63
10.12%
25交通银行CD049
100.00
9978.92
10.11%
24工商银行CD154
100.00
9970.26
10.10%
25兴业银行CD178
50.00
4992.67
5.06%
24光大银行CD248
50.00
4984.95
5.05%
25农发01
30.00
3022.22
3.06%
25象屿SCP001
20.00
2029.35
2.06%
25潞安SCP004
20.00
2004.99
2.03%
25厦国贸控SCP006
20.00
2000.55
2.03%
24农发31
10.00
1015.03
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5049.74
5.11%
企业债
609.60
0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24光大银行CD164
80.00
7974.36
14.36%
25长沙银行CD069
50.00
4996.61
9.00%
25建设银行CD212
50.00
4989.93
8.99%
24农业银行CD212
50.00
4987.48
8.98%
24建设银行CD291
50.00
4986.94
8.98%
25贴现国债31
30.00
2994.04
5.39%
24平安租赁CP004
20.00
2033.51
3.66%
24农发21
20.00
2027.21
3.65%
25东财证券CP003
20.00
2009.67
3.62%
25中金公司CP003
20.00
2001.03
3.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3039.25
5.47%
企业债
607.61
1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%