资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 13853.10 27.73%
债券 36092.08 72.24%
银行存款和结算备付金 14.27 0.03%
其他资产 3.77 0.01%
资产总值:49963.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD023 50.00 4995.80 10.01%
25中国银行CD028 50.00 4984.64 9.98%
25工商银行CD190 50.00 4967.74 9.95%
25国开06 20.00 2023.34 4.05%
25远东租赁SCP008 20.00 2006.82 4.02%
25浦发银行CD278 20.00 1997.66 4.00%
25农发01 10.00 1011.30 2.02%
25一汽租赁SCP003 10.00 1008.03 2.02%
25晋能煤业SCP001 10.00 1005.96 2.02%
25电网SCP019 10.00 1005.93 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3034.64 6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%