资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4140.45 20.94%
债券 15595.67 78.89%
银行存款和结算备付金 32.95 0.17%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:19769.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD147 30.00 2993.38 15.16%
25中国银行CD070 20.00 1997.78 10.12%
17农发05 10.00 1034.97 5.24%
26环球租赁SCP004 10.00 1008.14 5.10%
26远东租赁SCP006 10.00 1003.12 5.08%
26一汽租赁CP003 10.00 1003.89 5.08%
26华电产融SCP008 10.00 1001.60 5.07%
26广发银行CD013 10.00 999.31 5.06%
25光大银行CD222 10.00 999.21 5.06%
25浦发银行CD295 10.00 998.28 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1034.97 5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%