资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2500.44 16.60%
债券 11747.84 78.01%
银行存款和结算备付金 811.22 5.39%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:15059.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD070 20.00 1990.75 13.93%
25远东天津SCP001 10.00 1011.36 7.08%
26海通恒信SCP001 10.00 1006.29 7.04%
26厦国贸SCP012 10.00 1002.70 7.02%
26杭实投SCP005 10.00 1001.58 7.01%
25光大银行CD138 10.00 999.04 6.99%
25徽商银行CD213 10.00 997.98 6.98%
26长沙银行CD117 10.00 996.49 6.97%
25光大银行CD222 10.00 995.59 6.97%
25浦发银行CD295 10.00 994.61 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%