天治天得利货币B
008742
CHINA NATURE TIANDELI MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
30098.89
30.48%
债券
68635.97
69.50%
银行存款和结算备付金
26.72
0.03%
其他资产
0.22
0.00%
资产总值:
98761.79万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD019
100.00
9986.63
10.12%
25交通银行CD049
100.00
9978.92
10.11%
24工商银行CD154
100.00
9970.26
10.10%
25兴业银行CD178
50.00
4992.67
5.06%
24光大银行CD248
50.00
4984.95
5.05%
25农发01
30.00
3022.22
3.06%
25象屿SCP001
20.00
2029.35
2.06%
25潞安SCP004
20.00
2004.99
2.03%
25厦国贸控SCP006
20.00
2000.55
2.03%
24农发31
10.00
1015.03
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5049.74
5.11%
企业债
609.60
0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24光大银行CD164
80.00
7974.36
14.36%
25长沙银行CD069
50.00
4996.61
9.00%
25建设银行CD212
50.00
4989.93
8.99%
24农业银行CD212
50.00
4987.48
8.98%
24建设银行CD291
50.00
4986.94
8.98%
25贴现国债31
30.00
2994.04
5.39%
24平安租赁CP004
20.00
2033.51
3.66%
24农发21
20.00
2027.21
3.65%
25东财证券CP003
20.00
2009.67
3.62%
25中金公司CP003
20.00
2001.03
3.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3039.25
5.47%
企业债
607.61
1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中国银行CD039
100.00
9987.76
8.39%
24建设银行CD146
100.00
9974.07
8.38%
24农业银行CD064
50.00
4996.11
4.20%
24南京银行CD184
50.00
4993.41
4.19%
24浦发银行CD136
50.00
4994.10
4.19%
25兴业银行CD045
50.00
4986.63
4.19%
24兴业银行CD118
50.00
4991.98
4.19%
25贴现国债11
30.00
2994.17
2.52%
25象屿股份SCP002
20.00
2006.58
1.69%
24平安租赁SCP016
20.00
2015.63
1.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4055.46
3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%