财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.33 |
23.85 |
710.44 |
108.48 |
497.68 |
| 本期利润(万元) |
56.33 |
23.85 |
710.44 |
108.48 |
497.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5143.94 |
25836.46 |
14779.00 |
74145.60 |
43785.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
12.29 |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
10.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
811.22 |
14.27 |
12.92 |
3270.06 |
1126.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
11747.84 |
36092.08 |
57662.38 |
59901.95 |
221746.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11747.84 |
36092.08 |
57662.38 |
59901.95 |
221746.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.79 |
5.87 |
15.84 |
9.97 |
16.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.47 |
3.96 |
2.49 |
4.08 |
| 资产总计(万元) |
15059.61 |
49963.22 |
57679.98 |
97006.53 |
375665.98 |
| 负债合计(万元) |
769.79 |
32.02 |
2163.02 |
42.97 |
10087.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
14289.81 |
49931.20 |
55516.97 |
96963.55 |
365578.37 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.55 |
284.41 |
195.05 |
437.15 |
201.28 |
| 投资收益(万元) |
159.13 |
874.47 |
546.50 |
1083.96 |
539.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
214.67 |
1158.89 |
741.55 |
1521.11 |
740.88 |
| 管理人报酬(万元) |
27.42 |
132.94 |
83.48 |
145.99 |
62.77 |
| 托管费(万元) |
6.85 |
33.23 |
20.87 |
36.50 |
15.69 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
22.23 |
11.03 |
21.94 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
63.47 |
281.11 |
169.31 |
326.40 |
143.64 |
| 利润总额(万元) |
151.20 |
877.77 |
572.23 |
1194.71 |
597.24 |
| 净利润(万元) |
151.20 |
877.77 |
572.23 |
1194.71 |
597.24 |
