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7日年化收益率:1.0520%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.2687元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
天治天得利货币B万份收益在同类基金中排列第 593 位,低于同类基金平均水平
591 建信现金添益C 0.2688元 0.99%
592 交银活期通货币A 0.2687元 1.01%
593 天治天得利货币B 0.2687元 1.05%
594 德邦如意货币A 0.2686元 1.17%
595 先锋日添利A 0.2686元 1.82%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD023 50.00 4995.80 10.01%
25中国银行CD028 50.00 4984.64 9.98%
25工商银行CD190 50.00 4967.74 9.95%
25国开06 20.00 2023.34 4.05%
25远东租赁SCP008 20.00 2006.82 4.02%
25浦发银行CD278 20.00 1997.66 4.00%
25农发01 10.00 1011.30 2.02%
25一汽租赁SCP003 10.00 1008.03 2.02%
25晋能煤业SCP001 10.00 1005.96 2.02%
25电网SCP019 10.00 1005.93 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3034.64 6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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