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7日年化收益率:1.1850%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2744元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
天治天得利货币B万份收益在同类基金中排列第 658 位,低于同类基金平均水平
656 上银慧盈利货币E 0.2751元 1.05%
657 兴业货币A 0.2749元 1.03%
658 天治天得利货币B 0.2744元 1.19%
659 大成现金增利货币A类 0.2740元 1.01%
660 工银添益快线货币 0.2740元 1.01%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD023 50.00 4995.80 10.01%
25中国银行CD028 50.00 4984.64 9.98%
25工商银行CD190 50.00 4967.74 9.95%
25国开06 20.00 2023.34 4.05%
25远东租赁SCP008 20.00 2006.82 4.02%
25浦发银行CD278 20.00 1997.66 4.00%
25农发01 10.00 1011.30 2.02%
25一汽租赁SCP003 10.00 1008.03 2.02%
25晋能煤业SCP001 10.00 1005.96 2.02%
25电网SCP019 10.00 1005.93 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3034.64 6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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