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7日年化收益率:1.0490%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2934元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
天治天得利货币B万份收益在同类基金中排列第 538 位,低于同类基金平均水平
536 理财金E 0.2938元 1.04%
537 万家天添宝货币A 0.2937元 1.09%
538 天治天得利货币B 0.2934元 1.05%
539 融通易支付货币A 0.2933元 1.00%
540 华泰柏瑞天添宝货币A 0.2926元 1.15%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD023 50.00 4995.80 10.01%
25中国银行CD028 50.00 4984.64 9.98%
25工商银行CD190 50.00 4967.74 9.95%
25国开06 20.00 2023.34 4.05%
25远东租赁SCP008 20.00 2006.82 4.02%
25浦发银行CD278 20.00 1997.66 4.00%
25农发01 10.00 1011.30 2.02%
25一汽租赁SCP003 10.00 1008.03 2.02%
25晋能煤业SCP001 10.00 1005.96 2.02%
25电网SCP019 10.00 1005.93 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3034.64 6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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