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7日年化收益率:0.7710%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2112元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
天治天得利货币B万份收益在同类基金中排列第 713 位,低于同类基金平均水平
711 国新国证现金增利C 0.2133元 0.86%
712 嘉实现金宝货币E 0.2112元 0.81%
713 天治天得利货币B 0.2112元 0.77%
714 工银货币A 0.2111元 0.83%
715 中信建投添鑫宝C 0.2106元 0.87%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD070 20.00 1990.75 13.93%
25远东天津SCP001 10.00 1011.36 7.08%
26海通恒信SCP001 10.00 1006.29 7.04%
26厦国贸SCP012 10.00 1002.70 7.02%
26杭实投SCP005 10.00 1001.58 7.01%
25光大银行CD138 10.00 999.04 6.99%
25徽商银行CD213 10.00 997.98 6.98%
26长沙银行CD117 10.00 996.49 6.97%
25光大银行CD222 10.00 995.59 6.97%
25浦发银行CD295 10.00 994.61 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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