最新动态

7日年化收益率:0.9530%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2354元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
天治天得利货币B万份收益在同类基金中排列第 620 位,低于同类基金平均水平
618 汇丰晋信货币A 0.2362元 0.79%
619 国寿安保增金宝货币A 0.2358元 0.88%
620 天治天得利货币B 0.2354元 0.95%
621 前海开源货币A 0.2351元 0.69%
622 银华惠添益货币A 0.2350元 1.03%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD147 30.00 2993.38 15.16%
25中国银行CD070 20.00 1997.78 10.12%
17农发05 10.00 1034.97 5.24%
26环球租赁SCP004 10.00 1008.14 5.10%
26远东租赁SCP006 10.00 1003.12 5.08%
26一汽租赁CP003 10.00 1003.89 5.08%
26华电产融SCP008 10.00 1001.60 5.07%
26广发银行CD013 10.00 999.31 5.06%
25光大银行CD222 10.00 999.21 5.06%
25浦发银行CD295 10.00 998.28 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1034.97 5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告