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财务情况
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
19874496.82
24.14%
债券
16457550.71
19.99%
银行存款和结算备付金
46007014.59
55.88%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
82339062.11万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD254
3100.00
306215.24
0.39%
25民生银行CD133
3000.00
299041.54
0.38%
25民生银行CD106
3000.00
296858.46
0.38%
25北京银行CD082
2000.00
199312.02
0.25%
24江苏银行CD226
2000.00
199827.32
0.25%
25南京银行CD130
2000.00
199358.14
0.25%
25渤海银行CD204
2000.00
199361.03
0.25%
25南京银行CD123
2000.00
199361.03
0.25%
25民生银行CD124
2000.00
199462.75
0.25%
25中国银行CD060
2000.00
198670.92
0.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
150028.13
0.19%
金融债券
10077.68
0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD111
5000.00
498495.46
0.63%
24中国银行CD053
4900.00
488170.16
0.61%
25兴业银行CD114
4000.00
398728.50
0.50%
25兴业银行CD117
3900.00
388750.49
0.49%
25兴业银行CD095
3000.00
299461.28
0.38%
25民生银行CD133
3000.00
297768.35
0.38%
25民生银行CD106
3000.00
295548.56
0.37%
25南京银行CD135
2600.00
259092.19
0.33%
25电网SCP003
2500.00
251782.70
0.32%
24交通银行CD283
2100.00
209215.77
0.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
57585.16
0.07%
金融债券
16439.65
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中国银行CD053
4900.00
485801.57
0.61%
25民生银行CD047
3000.00
298820.30
0.37%
25浦发银行CD068
2200.00
219138.96
0.27%
24交通银行CD283
2100.00
208200.65
0.26%
25建设银行CD128
2000.00
199191.11
0.25%
25民生银行CD052
2000.00
199171.96
0.25%
25交通银行CD073
2000.00
199202.32
0.25%
25光大银行CD063
2000.00
199217.30
0.25%
25建设银行CD127
2000.00
199198.46
0.25%
24江苏银行CD198
2000.00
198232.73
0.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
197270.14
0.25%
金融债券
9139.68
0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%