资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 20697389.26 32.07%
债券 11922382.38 18.47%
银行存款和结算备付金 31888290.48 49.40%
其他资产 39243.73 0.06%
资产总值:64547305.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD289 2200.00 219241.51 0.34%
26民生银行CD175 2000.00 199725.48 0.31%
26农业银行CD159 2000.00 199291.83 0.31%
26华夏银行CD265 2000.00 199418.05 0.31%
26民生银行CD042 2000.00 198734.37 0.31%
26中信银行CD167 2000.00 199296.71 0.31%
26建设银行CD229 2000.00 199781.14 0.31%
26邮储银行CD026 2000.00 199781.16 0.31%
26农业银行CD146 2000.00 199370.75 0.31%
26交通银行CD157 2000.00 198831.80 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62604.52 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%