资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 20225920.86 29.73%
债券 7128891.05 10.48%
银行存款和结算备付金 40200255.76 59.09%
其他资产 475112.90 0.70%
资产总值:68030180.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD123 4000.00 398688.52 0.59%
26宁波银行CD031 2000.00 199764.35 0.29%
26民生银行CD114 2000.00 199410.65 0.29%
26兴业银行CD065 2000.00 199130.46 0.29%
26农业银行CD159 2000.00 198562.43 0.29%
26中信银行CD167 2000.00 198572.32 0.29%
26农业银行CD146 2000.00 198631.09 0.29%
26民生银行CD042 2000.00 197940.97 0.29%
26江苏银行CD038 2000.00 197923.50 0.29%
26交通银行CD124 2000.00 197896.32 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%