资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 17840047.63 22.50%
债券 14457434.24 18.23%
银行存款和结算备付金 47007169.03 59.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:79304650.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD254 3100.00 307514.11 0.40%
25民生银行CD106 3000.00 298174.17 0.39%
25南京银行CD192 2000.00 199440.38 0.26%
25中国银行CD060 2000.00 199490.51 0.26%
25建设银行CD436 2000.00 199318.95 0.26%
25上海银行CD115 2000.00 199440.38 0.26%
25宁波银行CD176 2000.00 199440.38 0.26%
25浙商银行CD106 2000.00 199487.46 0.26%
25农业银行CD316 2000.00 199325.80 0.26%
25民生银行CD242 2000.00 199303.75 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 388605.38 0.51%
金融债券 100183.91 0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%