资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 19874496.82 24.14%
债券 16457550.71 19.99%
银行存款和结算备付金 46007014.59 55.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:82339062.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD254 3100.00 306215.24 0.39%
25民生银行CD133 3000.00 299041.54 0.38%
25民生银行CD106 3000.00 296858.46 0.38%
25北京银行CD082 2000.00 199312.02 0.25%
24江苏银行CD226 2000.00 199827.32 0.25%
25南京银行CD130 2000.00 199358.14 0.25%
25渤海银行CD204 2000.00 199361.03 0.25%
25南京银行CD123 2000.00 199361.03 0.25%
25民生银行CD124 2000.00 199462.75 0.25%
25中国银行CD060 2000.00 198670.92 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 150028.13 0.19%
金融债券 10077.68 0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%