资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 22173402.07 31.29%
债券 12859345.99 18.15%
银行存款和结算备付金 33219868.52 46.89%
其他资产 2600835.69 3.67%
资产总值:70853452.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD254 3100.00 308790.07 0.44%
25民生银行CD106 3000.00 299466.91 0.42%
26中信银行CD026 3000.00 298523.44 0.42%
25兴业银行CD224 2000.00 199875.52 0.28%
25江苏银行CD156 2000.00 199386.25 0.28%
25交通银行CD287 2000.00 199269.74 0.28%
26宁波银行CD031 2000.00 198972.18 0.28%
25宁波银行CD297 2000.00 199258.74 0.28%
26民生银行CD042 2000.00 197159.31 0.28%
26江苏银行CD038 2000.00 197141.82 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 178658.97 0.25%
金融债券 64468.11 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%