财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
212535.26 |
509842.26 |
262465.93 |
1186785.04 |
269678.38 |
| 本期利润(万元) |
212535.26 |
509842.26 |
262465.93 |
1186785.04 |
269678.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79147425.32 |
79321878.01 |
79929653.15 |
77102383.91 |
76364813.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33292788.86 |
36171017.51 |
54840064.58 |
55777715.83 |
56374423.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
21421967.49 |
17704251.85 |
9254510.42 |
3667418.70 |
5431518.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21421967.49 |
17704251.85 |
9254510.42 |
3667418.70 |
5431518.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19604.95 |
19594.32 |
18547.26 |
17713.59 |
16602.44 |
| 应付托管费(万元) |
5227.99 |
5225.15 |
4945.94 |
4723.62 |
4427.32 |
| 资产总计(万元) |
80809420.59 |
80144303.14 |
78965968.84 |
71161079.10 |
72502332.12 |
| 负债合计(万元) |
1487542.58 |
3041919.23 |
3233798.40 |
935764.44 |
5035050.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
79321878.01 |
77102383.91 |
75732170.44 |
70225314.67 |
67467282.06 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
606385.57 |
1501632.16 |
834488.06 |
1565382.72 |
801207.47 |
| 投资收益(万元) |
151597.82 |
161452.09 |
59510.62 |
92265.49 |
43691.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
757983.38 |
1663084.25 |
893998.68 |
1657648.21 |
844899.12 |
| 管理人报酬(万元) |
118069.35 |
226746.09 |
111278.40 |
205265.10 |
103368.41 |
| 托管费(万元) |
31485.16 |
60465.62 |
29674.24 |
54737.36 |
27564.91 |
| 其它费用(万元) |
43.69 |
85.22 |
58.61 |
119.51 |
60.15 |
| 费用合计(万元) |
248141.13 |
476299.21 |
233751.24 |
431188.60 |
217143.41 |
| 利润总额(万元) |
509842.26 |
1186785.04 |
660247.44 |
1226459.62 |
627755.70 |
| 净利润(万元) |
509842.26 |
1186785.04 |
660247.44 |
1226459.62 |
627755.70 |
