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7日年化收益率:0.8240%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2230元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0063亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
天弘余额宝货币万份收益在同类基金中排列第 683 位,低于同类基金平均水平
681 上银慧盈利货币A 0.2239元 0.83%
682 工银货币C 0.2238元 0.89%
683 天弘余额宝货币 0.2230元 0.82%
684 西部利得天添金货币B 0.2230元 1.88%
685 中银机构现金货币E 0.2229元 1.10%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD123 4000.00 398688.52 0.59%
26宁波银行CD031 2000.00 199764.35 0.29%
26民生银行CD114 2000.00 199410.65 0.29%
26兴业银行CD065 2000.00 199130.46 0.29%
26农业银行CD159 2000.00 198562.43 0.29%
26中信银行CD167 2000.00 198572.32 0.29%
26农业银行CD146 2000.00 198631.09 0.29%
26民生银行CD042 2000.00 197940.97 0.29%
26江苏银行CD038 2000.00 197923.50 0.29%
26交通银行CD124 2000.00 197896.32 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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