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7日年化收益率:1.0050%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2884元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0063亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
4 汇添富收益快钱货币B 35.9600元 1.33%
5 招商保证金快线货币B 35.1300元 1.27%
天弘余额宝货币万份收益在同类基金中排列第 578 位,低于同类基金平均水平
576 鹏华增值宝货币 0.2885元 1.06%
577 南方日添益A 0.2884元 1.04%
578 天弘余额宝货币 0.2884元 1.00%
579 信诚智惠金E 0.2877元 1.28%
580 金元金通宝A 0.2876元 1.03%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD254 3100.00 306215.24 0.39%
25民生银行CD133 3000.00 299041.54 0.38%
25民生银行CD106 3000.00 296858.46 0.38%
25北京银行CD082 2000.00 199312.02 0.25%
24江苏银行CD226 2000.00 199827.32 0.25%
25南京银行CD130 2000.00 199358.14 0.25%
25渤海银行CD204 2000.00 199361.03 0.25%
25南京银行CD123 2000.00 199361.03 0.25%
25民生银行CD124 2000.00 199462.75 0.25%
25中国银行CD060 2000.00 198670.92 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 150028.13 0.19%
金融债券 10077.68 0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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