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7日年化收益率:1.0000%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2716元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0063亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
天弘余额宝货币万份收益在同类基金中排列第 640 位,低于同类基金平均水平
638 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
639 国寿安保货币A 0.2717元 1.00%
640 天弘余额宝货币 0.2716元 1.00%
641 浦银安盛日日盈货币A 0.2715元 1.01%
642 浦银安盛日日盈货币D 0.2715元 1.01%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD254 3100.00 307514.11 0.40%
25民生银行CD106 3000.00 298174.17 0.39%
25南京银行CD192 2000.00 199440.38 0.26%
25中国银行CD060 2000.00 199490.51 0.26%
25建设银行CD436 2000.00 199318.95 0.26%
25上海银行CD115 2000.00 199440.38 0.26%
25宁波银行CD176 2000.00 199440.38 0.26%
25浙商银行CD106 2000.00 199487.46 0.26%
25农业银行CD316 2000.00 199325.80 0.26%
25民生银行CD242 2000.00 199303.75 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 388605.38 0.51%
金融债券 100183.91 0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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