资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 221465.72 10.57%
债券 1205052.09 57.54%
银行存款和结算备付金 667826.67 31.89%
其他资产 47.39 0.00%
资产总值:2094391.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 800.00 79454.54 4.38%
26杭州银行CD046 600.00 59806.81 3.30%
26北京银行CD018 400.00 39938.54 2.20%
26成都银行CD094 400.00 39930.32 2.20%
25中信银行CD266 400.00 39904.14 2.20%
26宁波银行CD070 400.00 39890.32 2.20%
26中信银行CD171 400.00 39857.92 2.20%
26江苏银行CD028 400.00 39776.20 2.19%
26工商银行CD111 400.00 39727.15 2.19%
23南京银行01 320.00 32675.75 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138473.99 7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%