资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 253562.53 28.82%
债券 408322.36 46.41%
银行存款和结算备付金 211923.66 24.09%
其他资产 5953.86 0.68%
资产总值:879762.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD096 500.00 49632.02 6.35%
25浙商银行CD122 500.00 49389.53 6.32%
25杭州银行CD165 400.00 39700.40 5.08%
25华夏银行CD240 200.00 19854.66 2.54%
25南京银行CD079 200.00 19800.65 2.53%
25西安银行CD054 200.00 19673.77 2.52%
25进出06 160.00 16021.14 2.05%
23豫交投MTN008 100.00 10230.07 1.31%
25进出04 100.00 10081.22 1.29%
24厦门银行CD112 100.00 9984.52 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39516.04 5.05%
企业债 5183.71 0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%