财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
235.40 |
84.33 |
20.62 |
0.70 |
0.58 |
| 本期利润(万元) |
235.40 |
84.33 |
20.62 |
0.70 |
0.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44616.78 |
27379.78 |
10260.44 |
2312.18 |
82.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
29.64 |
0.00 |
28.83 |
0.00 |
27.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
667826.67 |
325961.17 |
337030.16 |
246505.83 |
192564.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
1205052.09 |
1049476.56 |
389061.93 |
541163.03 |
803467.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1205052.09 |
1049476.56 |
389061.93 |
541163.03 |
803467.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
320.65 |
162.52 |
228.47 |
246.40 |
327.82 |
| 应付托管费(万元) |
106.88 |
54.17 |
69.23 |
74.67 |
99.34 |
| 资产总计(万元) |
2094391.88 |
1697590.30 |
836215.72 |
908655.26 |
1213628.14 |
| 负债合计(万元) |
280246.18 |
259977.57 |
107922.01 |
120533.98 |
144679.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1814145.70 |
1437612.73 |
728293.71 |
788121.28 |
1068948.33 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6296.78 |
8716.67 |
4786.88 |
11546.64 |
6618.22 |
| 投资收益(万元) |
11289.87 |
9113.43 |
3967.40 |
13883.39 |
7685.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17589.07 |
17830.10 |
8754.27 |
25430.02 |
14303.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1526.10 |
2476.84 |
1357.88 |
3493.95 |
1780.89 |
| 托管费(万元) |
508.70 |
762.56 |
411.48 |
1058.77 |
539.66 |
| 其它费用(万元) |
14.27 |
26.69 |
13.26 |
28.72 |
15.29 |
| 费用合计(万元) |
4786.24 |
6330.23 |
3241.30 |
8169.97 |
4454.74 |
| 利润总额(万元) |
12802.82 |
11499.87 |
5512.97 |
17260.05 |
9849.21 |
| 净利润(万元) |
12802.82 |
11499.87 |
5512.97 |
17260.05 |
9849.21 |
