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7日年化收益率:1.1680%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3113元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
天弘现金管家货币C万份收益在同类基金中排列第 270 位,高于同类基金平均水平
268 中银活期宝货币B 0.3114元 1.15%
269 平安金管家货币A 0.3113元 1.16%
270 天弘现金管家货币C 0.3113元 1.17%
271 广发天天红B 0.3109元 1.15%
272 易方达易理财货币B 0.3108元 1.14%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD243 1000.00 99775.94 5.19%
26兴业银行CD154 1000.00 99775.89 5.19%
26中国银行CD021 800.00 79749.26 4.15%
26华夏银行CD265 500.00 49854.51 2.59%
26宁波银行CD212 500.00 49831.79 2.59%
26广州银行CD161 500.00 49469.10 2.57%
26江苏银行CD028 400.00 39936.93 2.08%
26建设银行CD289 400.00 39894.61 2.08%
26工商银行CD111 400.00 39874.58 2.08%
26农业银行CD214 400.00 39721.68 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14330.73 0.75%
企业债 3070.54 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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