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7日年化收益率:1.3040%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3164元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
天弘现金管家货币C万份收益在同类基金中排列第 453 位,低于同类基金平均水平
451 华泰柏瑞天添宝货币A 0.3165元 1.16%
452 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
453 天弘现金管家货币C 0.3164元 1.30%
454 工银货币C 0.3162元 0.97%
455 诺安聚鑫宝货币B 0.3162元 1.17%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD296 600.00 59798.53 4.16%
25江苏银行CD096 500.00 49848.70 3.47%
25建设银行CD433 500.00 49833.65 3.47%
25浙商银行CD122 500.00 49599.03 3.45%
25农业银行CD440 400.00 39862.97 2.77%
25宁波银行CD286 400.00 39864.85 2.77%
25杭州银行CD165 400.00 39866.17 2.77%
25农业银行CD437 300.00 29899.27 2.08%
25建设银行CD423 300.00 29908.44 2.08%
24进出02 290.00 29504.48 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75351.74 5.24%
企业债 15421.44 1.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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