资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 295085.46 13.03%
债券 1295541.28 57.22%
银行存款和结算备付金 673326.00 29.74%
其他资产 4.92 0.00%
资产总值:2263957.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD154 1000.00 99775.89 5.19%
26中信银行CD243 1000.00 99775.94 5.19%
26中国银行CD021 800.00 79749.26 4.15%
26宁波银行CD212 500.00 49831.79 2.59%
26华夏银行CD265 500.00 49854.51 2.59%
26广州银行CD161 500.00 49469.10 2.57%
26江苏银行CD028 400.00 39936.93 2.08%
26工商银行CD111 400.00 39874.58 2.08%
26建设银行CD289 400.00 39894.61 2.08%
26农业银行CD214 400.00 39721.68 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14330.73 0.75%
企业债 3070.54 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%