财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.23 |
4.31 |
0.52 |
2.29 |
0.53 |
| 本期利润(万元) |
8.23 |
4.31 |
0.52 |
2.29 |
0.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8702.54 |
1392.26 |
500.28 |
126.78 |
152.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337030.16 |
246505.83 |
192564.90 |
393823.98 |
289413.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
389061.93 |
541163.03 |
803467.41 |
368662.46 |
301336.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
389061.93 |
541163.03 |
803467.41 |
368662.46 |
301336.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
228.47 |
246.40 |
327.82 |
251.56 |
254.73 |
| 应付托管费(万元) |
69.23 |
74.67 |
99.34 |
76.23 |
77.19 |
| 资产总计(万元) |
836215.72 |
908655.26 |
1213628.14 |
999038.91 |
960842.48 |
| 负债合计(万元) |
107922.01 |
120533.98 |
144679.81 |
109990.09 |
22569.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
728293.71 |
788121.28 |
1068948.33 |
889048.82 |
938272.49 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4786.88 |
11546.64 |
6618.22 |
15374.23 |
7121.40 |
| 投资收益(万元) |
3967.40 |
13883.39 |
7685.72 |
7354.47 |
4700.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8754.27 |
25430.02 |
14303.94 |
22728.70 |
11821.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1357.88 |
3493.95 |
1780.89 |
3049.51 |
1533.90 |
| 托管费(万元) |
411.48 |
1058.77 |
539.66 |
924.09 |
464.82 |
| 其它费用(万元) |
13.26 |
28.72 |
15.29 |
30.60 |
15.10 |
| 费用合计(万元) |
3241.30 |
8169.97 |
4454.74 |
6919.59 |
3511.74 |
| 利润总额(万元) |
5512.97 |
17260.05 |
9849.21 |
15809.11 |
8310.00 |
| 净利润(万元) |
5512.97 |
17260.05 |
9849.21 |
15809.11 |
8310.00 |
