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7日年化收益率:1.0290%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2730元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
天弘现金管家货币D万份收益在同类基金中排列第 444 位,低于同类基金平均水平
442 华泰柏瑞天添宝货币A 0.2738元 0.99%
443 富国安益货币C 0.2730元 1.03%
444 天弘现金管家货币D 0.2730元 1.03%
445 银河钱包货币A 0.2730元 1.20%
446 博时合利货币A 0.2728元 1.04%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD154 1000.00 99775.89 5.19%
26中信银行CD243 1000.00 99775.94 5.19%
26中国银行CD021 800.00 79749.26 4.15%
26宁波银行CD212 500.00 49831.79 2.59%
26华夏银行CD265 500.00 49854.51 2.59%
26广州银行CD161 500.00 49469.10 2.57%
26江苏银行CD028 400.00 39936.93 2.08%
26工商银行CD111 400.00 39874.58 2.08%
26建设银行CD289 400.00 39894.61 2.08%
26农业银行CD214 400.00 39721.68 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14330.73 0.75%
企业债 3070.54 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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