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7日年化收益率:1.1190%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3161元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
天弘现金管家货币D万份收益在同类基金中排列第 471 位,低于同类基金平均水平
469 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
470 国投瑞银钱多宝货币I 0.3163元 1.35%
471 天弘现金管家货币D 0.3161元 1.12%
472 天弘现金管家货币E 0.3161元 1.12%
473 华夏货币A 0.3160元 1.16%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD096 500.00 49632.02 6.35%
25浙商银行CD122 500.00 49389.53 6.32%
25杭州银行CD165 400.00 39700.40 5.08%
25华夏银行CD240 200.00 19854.66 2.54%
25南京银行CD079 200.00 19800.65 2.53%
25西安银行CD054 200.00 19673.77 2.52%
25进出06 160.00 16021.14 2.05%
23豫交投MTN008 100.00 10230.07 1.31%
25进出04 100.00 10081.22 1.29%
24厦门银行CD112 100.00 9984.52 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39516.04 5.05%
企业债 5183.71 0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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