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DAY HONG YUN YUN PO MONEY MARKET FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1336611.48
32.21%
债券
1587532.58
38.25%
银行存款和结算备付金
1226135.65
29.54%
其他资产
0.21
0.00%
资产总值:
4150279.92万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD079
700.00
69302.19
1.85%
21国开03
600.00
61596.97
1.65%
25西安银行CD054
600.00
59021.30
1.58%
24进出02
500.00
50681.10
1.35%
24南电CP013
500.00
50648.14
1.35%
25江苏银行CD099
500.00
49631.20
1.33%
25江苏银行CD096
500.00
49632.02
1.33%
25青岛银行CD022
500.00
49534.73
1.32%
25成都银行CD059
500.00
49489.14
1.32%
25昆仑银行CD027
500.00
49467.73
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
195857.97
5.24%
企业债
15508.31
0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25长沙银行CD132
1000.00
99648.88
2.56%
25南京银行CD079
700.00
68991.29
1.77%
21国开03
600.00
61365.28
1.57%
15国开18
550.00
56873.96
1.46%
24南电CP013
500.00
50466.17
1.29%
25重庆农村商行CD051
500.00
49837.94
1.28%
24重庆农村商行CD187
500.00
49798.49
1.28%
24重庆银行CD059
500.00
49797.52
1.28%
24江苏银行CD201
500.00
49800.44
1.28%
25江苏银行CD099
500.00
49420.38
1.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
201428.68
5.17%
企业债
11389.75
0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24昆仑银行CD028
1000.00
99876.00
2.60%
25江苏银行CD044
800.00
79673.41
2.07%
15国开18
550.00
56638.30
1.47%
22进出03
500.00
51111.44
1.33%
24进出06
500.00
50642.35
1.32%
24南电CP013
500.00
50286.13
1.31%
24重庆银行CD059
500.00
49546.25
1.29%
24江苏银行CD201
500.00
49552.79
1.29%
24重庆农村商行CD187
500.00
49548.43
1.29%
25青岛银行CD022
500.00
49035.79
1.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
199001.00
5.17%
企业债
2069.12
0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%