资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1336611.48 32.21%
债券 1587532.58 38.25%
银行存款和结算备付金 1226135.65 29.54%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:4150279.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD079 700.00 69302.19 1.85%
21国开03 600.00 61596.97 1.65%
25西安银行CD054 600.00 59021.30 1.58%
24进出02 500.00 50681.10 1.35%
24南电CP013 500.00 50648.14 1.35%
25江苏银行CD099 500.00 49631.20 1.33%
25江苏银行CD096 500.00 49632.02 1.33%
25青岛银行CD022 500.00 49534.73 1.32%
25成都银行CD059 500.00 49489.14 1.32%
25昆仑银行CD027 500.00 49467.73 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195857.97 5.24%
企业债 15508.31 0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%