资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 400601.34 12.10%
债券 1648130.76 49.78%
银行存款和结算备付金 1262081.92 38.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3310814.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD028 1000.00 99842.30 3.18%
26兴业银行CD172 1000.00 99655.35 3.17%
26民生银行CD053 700.00 69537.05 2.21%
26民生银行CD051 700.00 69535.71 2.21%
26农发01 600.00 60680.11 1.93%
26郑州银行CD027 600.00 59596.92 1.90%
26农业银行CD214 600.00 59582.51 1.89%
26苏州银行CD101 500.00 49846.10 1.59%
26重庆农村商行CD091 500.00 49845.23 1.59%
26杭州银行CD122 500.00 49845.81 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230638.73 7.34%
企业债 2058.54 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%