资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 725005.72 17.66%
债券 1966750.26 47.92%
银行存款和结算备付金 1406599.23 34.27%
其他资产 5947.24 0.14%
资产总值:4104302.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 1000.00 99260.06 2.80%
25南京银行CD079 700.00 69614.49 1.97%
25西安银行CD054 600.00 59275.54 1.68%
25进出06 520.00 52276.35 1.48%
21国开03 500.00 51523.02 1.46%
24进出02 500.00 50872.27 1.44%
25江苏银行CD099 500.00 49842.93 1.41%
25江苏银行CD096 500.00 49848.70 1.41%
25青岛银行CD022 500.00 49787.47 1.41%
25光大银行CD216 500.00 49769.26 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206284.19 5.83%
企业债 13361.89 0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%