资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 207670.66 5.39%
债券 2255517.21 58.51%
银行存款和结算备付金 1386256.27 35.96%
其他资产 5739.23 0.15%
资产总值:3855183.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 1000.00 99662.98 2.98%
26江苏银行CD028 1000.00 99044.49 2.96%
25南京银行CD079 700.00 69921.36 2.09%
26民生银行CD051 700.00 68987.99 2.07%
26民生银行CD053 700.00 68994.42 2.07%
25西安银行CD054 600.00 59525.32 1.78%
26郑州银行CD027 600.00 59124.50 1.77%
25进出06 520.00 52478.86 1.57%
25南京银行CD199 500.00 49954.73 1.50%
25光大银行CD216 500.00 49968.88 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 285507.72 8.55%
企业债 17395.51 0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%