资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 357206.21 9.90%
债券 1580054.75 43.77%
银行存款和结算备付金 1672390.36 46.33%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:3609651.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD028 1000.00 99440.42 3.09%
26民生银行CD053 700.00 69263.72 2.15%
26民生银行CD051 700.00 69259.81 2.15%
26农发01 600.00 60469.33 1.88%
25西安银行CD054 600.00 59778.95 1.86%
26郑州银行CD027 600.00 59358.95 1.84%
26昆仑银行CD011 500.00 49835.38 1.55%
26东莞农村商业银行CD019 500.00 49835.38 1.55%
26北京农商银行CD001 500.00 49835.38 1.55%
26北京银行CD079 500.00 49657.91 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 296710.48 9.21%
企业债 10229.68 0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%