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7日年化收益率:1.1940%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.1699元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
天弘云商宝万份收益在同类基金中排列第 761 位,低于同类基金平均水平
759 诚通天天利货币 0.1721元 0.65%
760 长江货币管家 0.1700元 0.73%
761 天弘云商宝货币 0.1699元 1.19%
762 新沃通宝A 0.1682元 1.38%
763 招商资管智远天添利货币 0.1663元 0.71%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 1000.00 99260.06 2.80%
25南京银行CD079 700.00 69614.49 1.97%
25西安银行CD054 600.00 59275.54 1.68%
25进出06 520.00 52276.35 1.48%
21国开03 500.00 51523.02 1.46%
24进出02 500.00 50872.27 1.44%
25江苏银行CD096 500.00 49848.70 1.41%
25江苏银行CD099 500.00 49842.93 1.41%
25光大银行CD216 500.00 49769.26 1.41%
25青岛银行CD022 500.00 49787.47 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206284.19 5.83%
企业债 13361.89 0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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