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7日年化收益率:0.9130%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.5074元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
天弘云商宝万份收益在同类基金中排列第 42 位,高于同类基金平均水平
40 交银天利宝货币E 0.5486元 1.27%
41 丰润货币B 0.5370元 1.26%
42 天弘云商宝货币 0.5074元 0.91%
43 招商招禧宝货币A 0.5044元 1.11%
44 交银天利宝货币C 0.5020元 1.10%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD028 1000.00 99440.42 3.09%
26民生银行CD053 700.00 69263.72 2.15%
26民生银行CD051 700.00 69259.81 2.15%
26农发01 600.00 60469.33 1.88%
25西安银行CD054 600.00 59778.95 1.86%
26郑州银行CD027 600.00 59358.95 1.84%
26昆仑银行CD011 500.00 49835.38 1.55%
26东莞农村商业银行CD019 500.00 49835.38 1.55%
26北京农商银行CD001 500.00 49835.38 1.55%
26北京银行CD079 500.00 49657.91 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 296710.48 9.21%
企业债 10229.68 0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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