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7日年化收益率:1.0290%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3332元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
天弘云商宝万份收益在同类基金中排列第 390 位,高于同类基金平均水平
388 招商资管智远天添利货币 0.3339元 0.71%
389 鹏华货币B 0.3334元 1.20%
390 天弘云商宝货币 0.3332元 1.03%
391 富国收益宝交易型货币C 0.3330元 1.05%
392 富国收益宝交易型货币A 0.3328元 1.05%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD079 700.00 69302.19 1.85%
21国开03 600.00 61596.97 1.65%
25西安银行CD054 600.00 59021.30 1.58%
24进出02 500.00 50681.10 1.35%
24南电CP013 500.00 50648.14 1.35%
25江苏银行CD099 500.00 49631.20 1.33%
25江苏银行CD096 500.00 49632.02 1.33%
25青岛银行CD022 500.00 49534.73 1.32%
25成都银行CD059 500.00 49489.14 1.32%
25昆仑银行CD027 500.00 49467.73 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195857.97 5.24%
企业债 15508.31 0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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