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7日年化收益率:0.9770%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.1897元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
天弘云商宝万份收益在同类基金中排列第 751 位,低于同类基金平均水平
749 国投瑞银货币A 0.1918元 1.15%
750 国投瑞银货币D 0.1918元 1.17%
751 天弘云商宝货币 0.1897元 0.98%
752 信澳慧管家D 0.1891元 0.74%
753 万联天添利货币 0.1885元 0.18%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD028 1000.00 99842.30 3.18%
26兴业银行CD172 1000.00 99655.35 3.17%
26民生银行CD053 700.00 69537.05 2.21%
26民生银行CD051 700.00 69535.71 2.21%
26农发01 600.00 60680.11 1.93%
26郑州银行CD027 600.00 59596.92 1.90%
26农业银行CD214 600.00 59582.51 1.89%
26苏州银行CD101 500.00 49846.10 1.59%
26重庆农村商行CD091 500.00 49845.23 1.59%
26杭州银行CD122 500.00 49845.81 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230638.73 7.34%
企业债 2058.54 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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