财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19039.50 |
9828.14 |
50672.19 |
12211.30 |
27989.48 |
| 本期利润(万元) |
19039.50 |
9828.14 |
50672.19 |
12211.30 |
27989.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3221106.46 |
3339930.14 |
3539879.33 |
3740936.77 |
3895763.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
29.35 |
0.00 |
28.61 |
0.00 |
27.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1672390.36 |
1406563.36 |
1930762.64 |
1350483.91 |
1045949.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1580054.75 |
1966750.26 |
1844445.64 |
2653063.57 |
3034169.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1580054.75 |
1966750.26 |
1844445.64 |
2653063.57 |
3034169.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
664.79 |
766.09 |
799.37 |
922.76 |
1004.59 |
| 应付托管费(万元) |
132.96 |
153.22 |
159.87 |
184.55 |
200.92 |
| 资产总计(万元) |
3609651.39 |
4104302.45 |
4484346.50 |
4905848.33 |
5771179.23 |
| 负债合计(万元) |
388544.93 |
564423.12 |
588582.85 |
706702.62 |
903424.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
3221106.46 |
3539879.33 |
3895763.66 |
4199145.70 |
4867754.65 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13578.97 |
44456.88 |
24851.35 |
62081.25 |
36297.36 |
| 投资收益(万元) |
17498.76 |
32881.42 |
16959.70 |
60479.15 |
34195.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31077.73 |
77338.30 |
41811.04 |
122560.40 |
70492.46 |
| 管理人报酬(万元) |
4139.70 |
9574.70 |
4847.10 |
11903.35 |
6154.35 |
| 托管费(万元) |
827.94 |
1914.94 |
969.42 |
2380.67 |
1230.87 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
46.20 |
22.70 |
47.34 |
24.36 |
| 费用合计(万元) |
12038.22 |
26666.11 |
13821.56 |
36689.66 |
20419.25 |
| 利润总额(万元) |
19039.50 |
50672.19 |
27989.48 |
85870.74 |
50073.21 |
| 净利润(万元) |
19039.50 |
50672.19 |
27989.48 |
85870.74 |
50073.21 |
